FIDC · competência 07/2026
CAPITAL FIDC
17.012.685/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 816.560,61 |
| 2021-09-30 | 807.782,8 |
| 2021-10-31 | 81.995.217,44 |
| 2021-11-30 | 81.962.479,97 |
| 2021-12-31 | 953.526 |
| 2022-01-31 | 1.007.750,95 |
| 2022-02-28 | 1.037.495,92 |
| 2022-03-31 | 1.008.373,41 |
| 2022-04-30 | 1.010.719,82 |
| 2022-05-31 | 1.005.811,23 |
| 2022-06-30 | 998.682,53 |
| 2022-07-31 | 1.001.500,03 |
| 2022-08-31 | 999.691,07 |
| 2022-09-30 | 997.592,3 |
| 2022-10-31 | 1.060.488,64 |
| 2022-11-30 | 1.058.836,94 |
| 2022-12-31 | 1.057.207,5 |
| 2023-01-31 | 1.055.618,36 |
| 2023-02-28 | 1.053.355,19 |
| 2023-03-31 | 1.017.968,57 |
| 2023-04-30 | 1.015.532,78 |
| 2023-05-31 | 992.580,72 |
| 2023-06-30 | 990.229,73 |
| 2023-07-31 | 987.841,43 |
| 2023-08-31 | 985.300,4 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 335.595,28 | R$ 1,2 mi | -0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 724.176,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 724 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.