FIDC · competência 07/2026
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 162.678.943,09 |
| 2021-09-30 | 173.923.715,16 |
| 2021-10-31 | 201.603.395,02 |
| 2021-11-30 | 197.682.725,85 |
| 2021-12-31 | 222.922.983,11 |
| 2022-01-31 | 213.241.233,53 |
| 2022-02-28 | 209.769.217,32 |
| 2022-03-31 | 205.508.885,69 |
| 2022-04-30 | 201.330.333,18 |
| 2022-05-31 | 207.579.756,85 |
| 2022-06-30 | 218.574.858,66 |
| 2022-07-31 | 232.627.920,01 |
| 2022-08-31 | 232.998.398,27 |
| 2022-09-30 | 233.869.241,22 |
| 2022-10-31 | 234.646.624,89 |
| 2022-11-30 | 236.156.975,08 |
| 2022-12-31 | 236.869.054,66 |
| 2023-01-31 | 237.548.692,47 |
| 2023-02-28 | 238.576.734,83 |
| 2023-03-31 | 229.656.131,03 |
| 2023-04-30 | 230.864.119,96 |
| 2023-05-31 | 232.131.896,63 |
| 2023-06-30 | 229.795.124,37 |
| 2023-07-31 | 229.354.093,62 |
| 2023-08-31 | 224.392.874,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 33.609.937,5801 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 102.111.410,88 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 29.128.518,2001 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.255.661,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 44.913.264,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.514.427,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.378.561,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 192.809.594,4009 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.120,33 | R$ 33,6 mi | 1,53% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.460,95 | R$ 102,1 mi | 1,53% | 24,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.324,02 | R$ 29,1 mi | 1,56% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.079,56 | R$ 2,3 mi | 1,46% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.500,32 | R$ 44,9 mi | 1,62% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.023,03 | R$ 12,5 mi | 1,71% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.079,80 | R$ 5,4 mi | 1,53% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 885,89 | R$ 192,8 mi | 1,81% | 45,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.459.923,38 |
| 30 dias | vencido | 733.021,97 |
| 60 dias | a vencer | 94.944.004,33 |
| 60 dias | vencido | 454.477,07 |
| 90 dias | a vencer | 37.054.676,27 |
| 90 dias | vencido | 348.189,91 |
| 120 dias | a vencer | 17.708.460,66 |
| 120 dias | vencido | 2.191.035,53 |
| 150 dias | a vencer | 20.743.363,53 |
| 150 dias | vencido | 618.634,84 |
| 180 dias | a vencer | 1.030.494,09 |
| 180 dias | vencido | 72.467,23 |
| 360 dias | a vencer | 3.015.509,99 |
| 360 dias | vencido | 4.714.589 |
| 720 dias | a vencer | 3.976.630,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.664.018,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 237,6 mi · vencido R$ 9,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 88.898.996,65 |
| 30 dias | vencido | 15.861.813,82 |
| 60 dias | a vencer | 15.449.286,16 |
| 60 dias | vencido | 299.218,35 |
| 90 dias | a vencer | 12.005.070,93 |
| 90 dias | vencido | 227.281,59 |
| 120 dias | a vencer | 1.094.937,98 |
| 120 dias | vencido | 272.326,06 |
| 150 dias | a vencer | 8.577.723,85 |
| 150 dias | vencido | 167.455,84 |
| 180 dias | a vencer | 1.704.359,12 |
| 180 dias | vencido | 163.191,77 |
| 360 dias | a vencer | 3.245.042,75 |
| 360 dias | vencido | 2.481.495,83 |
| 720 dias | a vencer | 341.568,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.360.868,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 150,7 mi · vencido R$ 19,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CASAS BAHIA S.A.33.041.260/0652-90 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R$ 1.438,88 | R$ 1.438,88 | 2 | R$ 30,0 mi |