FIDC · competência 09/2026
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 201.603.395,02 |
| 2021-11-30 | 197.682.725,85 |
| 2021-12-31 | 222.922.983,11 |
| 2022-01-31 | 213.241.233,53 |
| 2022-02-28 | 209.769.217,32 |
| 2022-03-31 | 205.508.885,69 |
| 2022-04-30 | 201.330.333,18 |
| 2022-05-31 | 207.579.756,85 |
| 2022-06-30 | 218.574.858,66 |
| 2022-07-31 | 232.627.920,01 |
| 2022-08-31 | 232.998.398,27 |
| 2022-09-30 | 233.869.241,22 |
| 2022-10-31 | 234.646.624,89 |
| 2022-11-30 | 236.156.975,08 |
| 2022-12-31 | 236.869.054,66 |
| 2023-01-31 | 237.548.692,47 |
| 2023-02-28 | 238.576.734,83 |
| 2023-03-31 | 229.656.131,03 |
| 2023-04-30 | 230.864.119,96 |
| 2023-05-31 | 232.131.896,63 |
| 2023-06-30 | 229.795.124,37 |
| 2023-07-31 | 229.354.093,62 |
| 2023-08-31 | 224.392.874,76 |
| 2023-09-30 | 218.877.183,01 |
| 2023-10-31 | 241.918.765,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 104.946.023,7098 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 29.949.165,77 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.315.282,91 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 34.542.949,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 46.234.091,4301 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.899.471,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.527.870,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 200.494.457,4803 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.501,50 | R$ 104,9 mi | 1,37% | 24,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.361,33 | R$ 29,9 mi | 1,39% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.108,09 | R$ 2,3 mi | 1,31% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.151,43 | R$ 34,5 mi | 1,37% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.544,44 | R$ 46,2 mi | 1,45% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.085,27 | R$ 12,9 mi | 1,52% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.109,78 | R$ 5,5 mi | 1,37% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 921,19 | R$ 200,5 mi | 2,02% | 45,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.557.775,26 |
| 30 dias | vencido | 7.474.685,78 |
| 60 dias | a vencer | 41.799.137,29 |
| 60 dias | vencido | 12.439.497,52 |
| 90 dias | a vencer | 43.786.737,05 |
| 90 dias | vencido | 79.692,27 |
| 120 dias | a vencer | 7.886.731,32 |
| 120 dias | vencido | 83.986,24 |
| 150 dias | a vencer | 25.628.184,84 |
| 150 dias | vencido | 534.580,74 |
| 180 dias | a vencer | 21.434.428,83 |
| 180 dias | vencido | 1.597.451,7 |
| 360 dias | a vencer | 42.488.584,6 |
| 360 dias | vencido | 5.189.097,88 |
| 720 dias | a vencer | 26.712.950,29 |
| 720 dias | vencido | 41.957,76 |
| 1080 dias | a vencer | 15.961.207,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.109.456,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 291,4 mi · vencido R$ 27,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.367.588,11 |
| 30 dias | vencido | 2.728.365,78 |
| 60 dias | a vencer | 22.190.023,89 |
| 60 dias | vencido | 482.781,7 |
| 90 dias | a vencer | 11.607.058,08 |
| 90 dias | vencido | 1.170.635,14 |
| 120 dias | a vencer | 4.064.007,4 |
| 120 dias | vencido | 52.876,97 |
| 150 dias | a vencer | 1.002.614,43 |
| 150 dias | vencido | 67.192,21 |
| 180 dias | a vencer | 1.342.497,3 |
| 180 dias | vencido | 75.980,85 |
| 360 dias | a vencer | 6.428.558,8 |
| 360 dias | vencido | 1.380.006,48 |
| 720 dias | a vencer | 1.205.884,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.086.891,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 121,3 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Cibrafértil - Companhia Brasileira de Fertilizantes00.117.842/0001-28 | 0,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | R$ 1.527,60 | R$ 1.527,63 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.486,04 | R$ 1.486,06 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.438,88 | R$ 1.438,88 | 2 | R$ 30,0 mi |