FIDC · competência 09/2026
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE
16.874.770/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 183.156.871,72 |
| 2021-11-30 | 179.652.579,02 |
| 2021-12-31 | 192.196.604,62 |
| 2022-01-31 | 211.473.276,29 |
| 2022-02-28 | 178.927.289,23 |
| 2022-03-31 | 224.789.381,84 |
| 2022-04-30 | 212.239.038,22 |
| 2022-05-31 | 233.412.547,76 |
| 2022-06-30 | 232.065.971,53 |
| 2022-07-31 | 260.613.560,4 |
| 2022-08-31 | 233.752.235,94 |
| 2022-09-30 | 267.538.852,18 |
| 2022-10-31 | 289.638.109,41 |
| 2022-11-30 | 268.859.497,16 |
| 2022-12-31 | 263.277.821,83 |
| 2023-01-31 | 232.464.182,09 |
| 2023-02-28 | 235.936.059,81 |
| 2023-03-31 | 270.538.040,85 |
| 2023-04-30 | 241.148.977,51 |
| 2023-05-31 | 274.302.684,58 |
| 2023-06-30 | 301.810.729,61 |
| 2023-07-31 | 291.408.561,08 |
| 2023-08-31 | 278.008.155,85 |
| 2023-09-30 | 312.128.314,51 |
| 2023-10-31 | 323.706.776,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5.594,07 | R$ 512,0 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 226.613.563,17 |
| 30 dias | vencido | 24.429.647,62 |
| 60 dias | a vencer | 116.549.600,66 |
| 60 dias | vencido | 20.650,62 |
| 90 dias | a vencer | 44.255.575,41 |
| 90 dias | vencido | 21.180,21 |
| 120 dias | a vencer | 10.534.126,65 |
| 120 dias | vencido | 20.235,62 |
| 150 dias | a vencer | 21.260,87 |
| 150 dias | vencido | 20.321,88 |
| 180 dias | a vencer | 20.755,61 |
| 180 dias | vencido | 26.892 |
| 360 dias | a vencer | 113.284,37 |
| 360 dias | vencido | 139.539,64 |
| 720 dias | a vencer | 145.830,07 |
| 720 dias | vencido | 298.838,48 |
| 1080 dias | a vencer | 109.989,16 |
| 1080 dias | vencido | 177.389,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 95.384,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.377.673,19 |
Total a vencer R$ 398,5 mi · vencido R$ 26,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A07.698.801/0001-11 | 10,8% |
| 2 | SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA09.249.662/0001-74 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.