FIDC · competência 07/2026
FIDC DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS
16.829.910/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 22.096.300,53 |
| 2021-09-30 | 22.085.824,73 |
| 2021-10-31 | 22.075.529,1 |
| 2021-11-30 | 22.054.135,46 |
| 2021-12-31 | 22.031.157,63 |
| 2022-01-31 | 22.021.143,65 |
| 2022-02-28 | 22.011.541,23 |
| 2022-03-31 | 22.001.876,25 |
| 2022-04-30 | 21.992.066,81 |
| 2022-05-31 | 21.981.857,93 |
| 2022-06-30 | 21.959.997,1 |
| 2022-07-31 | 21.948.972,52 |
| 2022-08-31 | 21.937.530,49 |
| 2022-09-30 | 21.927.538,12 |
| 2022-10-31 | 21.917.758,86 |
| 2022-11-30 | 21.907.827,32 |
| 2022-12-31 | 21.920.843,14 |
| 2023-01-31 | 21.912.160,76 |
| 2023-02-28 | 21.903.438,54 |
| 2023-03-31 | 21.880.202,55 |
| 2023-04-30 | 21.875.753,16 |
| 2023-05-31 | 21.864.465,7 |
| 2023-06-30 | 21.854.636,48 |
| 2023-07-31 | 21.844.807,25 |
| 2023-08-31 | 21.834.808,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 7,73 | R$ 21,5 mi | -0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.317.400 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.