FIDC · competência 09/2026
BERETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
16.802.124/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 103.216.501,31 |
| 2024-06-30 | 124.500.771,36 |
| 2024-07-31 | 150.674.106,69 |
| 2024-08-31 | 152.488.419,39 |
| 2024-09-30 | 154.186.661,53 |
| 2024-10-31 | 156.183.940,62 |
| 2024-11-30 | 178.111.676,08 |
| 2024-12-31 | 200.718.796,94 |
| 2025-01-31 | 203.266.740,5 |
| 2025-02-28 | 215.888.904,96 |
| 2025-03-31 | 218.590.452,53 |
| 2025-04-30 | 221.354.737,26 |
| 2025-05-31 | 224.454.011,73 |
| 2025-06-30 | 237.287.901,27 |
| 2025-07-31 | 240.799.535,17 |
| 2025-08-31 | 243.863.121,92 |
| 2025-09-30 | 247.367.112,22 |
| 2025-10-31 | 251.341.198,11 |
| 2025-11-30 | 254.777.807,32 |
| 2025-12-31 | 258.455.980,24 |
| 2026-01-31 | 302.649.395,83 |
| 2026-02-28 | 307.005.488,65 |
| 2026-03-31 | 311.748.124,18 |
| 2026-04-30 | 316.180.078,98 |
| 2026-05-31 | 343.516.491,96 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4,92 | R$ 385,0 mi | 1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.622.225,16 |
| 30 dias | vencido | 106,91 |
| 60 dias | a vencer | 2.689.715,92 |
| 60 dias | vencido | 212,79 |
| 90 dias | a vencer | 2.739.902,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.928.331,84 |
| 120 dias | vencido | 111,08 |
| 150 dias | a vencer | 2.218.216,22 |
| 150 dias | vencido | 47,49 |
| 180 dias | a vencer | 2.707.377,08 |
| 180 dias | vencido | 58,86 |
| 360 dias | a vencer | 14.395.338,12 |
| 360 dias | vencido | 465,66 |
| 720 dias | a vencer | 22.317.317,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.903.899,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.048.495,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,6 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 25,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.