FIDC · competência 07/2026
FIDC RECUPERA
16.686.142/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 107.310.570,36 |
| 2021-09-30 | 113.127.910,49 |
| 2021-10-31 | 115.183.891,05 |
| 2021-11-30 | 119.969.410,45 |
| 2021-12-31 | 119.969.410,45 |
| 2022-01-31 | 144.866.232,84 |
| 2022-02-28 | 145.292.127,65 |
| 2022-03-31 | 145.509.448,85 |
| 2022-04-30 | 154.189.754,77 |
| 2022-05-31 | 154.801.658,41 |
| 2022-06-30 | 154.516.229,55 |
| 2022-07-31 | 154.516.017,24 |
| 2022-08-31 | 155.171.895,24 |
| 2022-09-30 | 156.105.361,06 |
| 2022-10-31 | 156.552.162,07 |
| 2022-11-30 | 157.108.488,61 |
| 2022-12-31 | 182.706.837,97 |
| 2023-01-31 | 158.191.782,41 |
| 2023-02-28 | 191.916.768,2 |
| 2023-03-31 | 184.240.909,06 |
| 2023-04-30 | 193.267.483,94 |
| 2023-05-31 | 123.755.426,62 |
| 2023-06-30 | 113.830.826,07 |
| 2023-07-31 | 114.179.892,75 |
| 2023-08-31 | 113.889.818,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.123.959,63 | R$ 351,9 mi | 0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 369.548.508,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 369,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.