FIDC · competência 09/2026
MP FIDC
15.675.220/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 71.685.784,56 |
| 2021-11-30 | 69.555.302,45 |
| 2021-12-31 | 66.194.353,58 |
| 2022-01-31 | 66.139.982,22 |
| 2022-02-28 | 59.993.868,45 |
| 2022-03-31 | 60.002.784,23 |
| 2022-04-30 | 59.100.125,15 |
| 2022-05-31 | 53.267.643,92 |
| 2022-06-30 | 47.221.742,58 |
| 2022-07-31 | 45.507.869,26 |
| 2022-08-31 | 53.936.606,27 |
| 2022-09-30 | 52.651.004,92 |
| 2022-10-31 | 52.835.360,83 |
| 2022-11-30 | 43.971.109,67 |
| 2022-12-31 | 43.648.244,18 |
| 2023-01-31 | 41.820.989,49 |
| 2023-02-28 | 42.424.823,91 |
| 2023-03-31 | 42.140.486,1 |
| 2023-04-30 | 41.466.149,22 |
| 2023-05-31 | 40.247.002,87 |
| 2023-06-30 | 39.685.386,91 |
| 2023-07-31 | 39.423.176,92 |
| 2023-08-31 | 38.425.655,05 |
| 2023-09-30 | 37.307.783,75 |
| 2023-10-31 | 36.234.737,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 352.990.373,679 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 253.203.953,9689 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 114.242.778,9689 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.523,31 | R$ 353,0 mi | 1,33% | 49,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.974,61 | R$ 253,2 mi | 1,73% | 35,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 224,60 | R$ 114,2 mi | -5,29% | 15,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 40.002.054,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.222.445,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 73.321.174,57 |
| 30 dias | vencido | 1.124.618,83 |
| 60 dias | a vencer | 2.645.586,12 |
| 60 dias | vencido | 814.043,13 |
| 90 dias | a vencer | 26.211.242,51 |
| 90 dias | vencido | 541.974,4 |
| 120 dias | a vencer | 24.724.964,22 |
| 120 dias | vencido | 498.098 |
| 150 dias | a vencer | 130.035.504,19 |
| 150 dias | vencido | 405.878,1 |
| 180 dias | a vencer | 104.735.322,89 |
| 180 dias | vencido | 383.538 |
| 360 dias | a vencer | 11.976.005,23 |
| 360 dias | vencido | 2.091.028,89 |
| 720 dias | a vencer | 15.888.911,01 |
| 720 dias | vencido | 37.435,51 |
| 1080 dias | a vencer | 5.854.221,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.170.363,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 398,6 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.54.777.709/0001-27 | 13,1% |
| 2 | NOVA LEOPOLDO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A55.989.474/0001-08 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.