FIDC · competência 07/2026
AURUM - FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 127.746.849,71 |
| 2021-09-30 | 115.562.427,12 |
| 2021-10-31 | 116.081.430,72 |
| 2021-11-30 | 122.655.427,86 |
| 2021-12-31 | 104.613.020,99 |
| 2022-01-31 | 106.601.495,48 |
| 2022-02-28 | 131.496.595,82 |
| 2022-03-31 | 152.994.325,06 |
| 2022-04-30 | 160.865.081,94 |
| 2022-05-31 | 166.558.194,15 |
| 2022-06-30 | 170.645.631,28 |
| 2022-07-31 | 175.810.251,23 |
| 2022-08-31 | 180.577.660,55 |
| 2022-09-30 | 163.885.938,5 |
| 2022-10-31 | 166.144.093,56 |
| 2022-11-30 | 167.026.568,75 |
| 2022-12-31 | 155.387.099,48 |
| 2023-01-31 | 155.873.895,52 |
| 2023-02-28 | 157.054.054,08 |
| 2023-03-31 | 156.328.403,15 |
| 2023-04-30 | 158.552.316,13 |
| 2023-05-31 | 161.169.399,17 |
| 2023-06-30 | 164.321.675,03 |
| 2023-07-31 | 177.114.869,01 |
| 2023-08-31 | 174.378.892,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 0,44% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.657.027,11 |
| 30 dias | vencido | 3.184.117,39 |
| 60 dias | a vencer | 41.560.760,87 |
| 60 dias | vencido | 1.340.073,99 |
| 90 dias | a vencer | 21.537.442,03 |
| 90 dias | vencido | 10.247.873,88 |
| 120 dias | a vencer | 11.739.812,75 |
| 120 dias | vencido | 1.493.450,31 |
| 150 dias | a vencer | 10.541.234,26 |
| 150 dias | vencido | 476.456,75 |
| 180 dias | a vencer | 3.807.003,19 |
| 180 dias | vencido | 718.126,48 |
| 360 dias | a vencer | 12.106.748,33 |
| 360 dias | vencido | 2.244.153,02 |
| 720 dias | a vencer | 5.961.441,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 177,9 mi · vencido R$ 19,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.938.122,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 33.998,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 33.329,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.143,39 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 339.361 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.022,33 | R$ 1.022,33 | 2 | R$ 613 mil |
| 2026-07-31 | R$ 1.145,03 | R$ 1.145,06 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.143,56 | R$ 1.143,59 | 2 | R$ 340 mil |
| 2026-06-29 | R$ 757,43 | R$ 757,45 | 2 | R$ 1,4 mi |