FIDC · competência 09/2026
FIDC QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA
15.586.793/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 162.254.995,26 |
| 2024-01-31 | 164.299.505,23 |
| 2024-02-29 | 160.977.810,76 |
| 2024-03-31 | 160.996.719,47 |
| 2024-04-30 | 158.467.763,94 |
| 2024-05-31 | 160.259.692,3 |
| 2024-06-30 | 177.661.610,68 |
| 2024-07-31 | 179.934.048,88 |
| 2024-08-31 | 182.563.759,21 |
| 2024-09-30 | 183.465.108,15 |
| 2024-10-31 | 185.552.641,18 |
| 2024-11-30 | 186.889.070,62 |
| 2024-12-31 | 188.035.647,1 |
| 2025-01-31 | 191.910.019,03 |
| 2025-02-28 | 194.025.259 |
| 2025-03-31 | 195.446.888,01 |
| 2025-04-30 | 197.547.348,98 |
| 2025-05-31 | 198.326.295,63 |
| 2025-06-30 | 199.924.975,02 |
| 2025-07-31 | 203.132.891,65 |
| 2025-08-31 | 205.907.711,12 |
| 2025-09-30 | 189.068.959,69 |
| 2025-10-31 | 184.244.664,38 |
| 2025-11-30 | 186.877.445,67 |
| 2025-12-31 | 189.887.196,26 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4,02 | R$ 205,5 mi | 1,44% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.405.386,35 |
| 30 dias | vencido | 1.249.673,61 |
| 60 dias | a vencer | 6.027.122,65 |
| 60 dias | vencido | 3.072.424,41 |
| 90 dias | a vencer | 7.835.089,92 |
| 90 dias | vencido | 689.603,39 |
| 120 dias | a vencer | 901.342,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.342.794,76 |
| 150 dias | vencido | 35.387 |
| 180 dias | a vencer | 3.436.683,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.171.765,08 |
| 360 dias | vencido | 122.061,25 |
| 720 dias | a vencer | 57.798.923,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.005.064,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,9 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.