FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 42.512.454,07 |
| 2021-11-30 | 42.921.466,84 |
| 2021-12-31 | 42.483.944,18 |
| 2022-01-31 | 42.083.711,04 |
| 2022-02-28 | 42.809.348,31 |
| 2022-03-31 | 42.383.357,68 |
| 2022-04-30 | 41.550.109,61 |
| 2022-05-31 | 41.427.036,38 |
| 2022-06-30 | 44.965.888,6 |
| 2022-07-31 | 44.643.439,71 |
| 2022-08-31 | 45.741.028,8 |
| 2022-09-30 | 45.432.444,34 |
| 2022-10-31 | 44.729.848,02 |
| 2022-11-30 | 44.137.689,72 |
| 2022-12-31 | 44.391.994,65 |
| 2023-01-31 | 44.493.532,01 |
| 2023-02-28 | 44.577.055,44 |
| 2023-03-31 | 46.048.925,41 |
| 2023-04-30 | 45.737.528,83 |
| 2023-05-31 | 47.918.166,32 |
| 2023-06-30 | 47.582.542,28 |
| 2023-07-31 | 47.671.190,92 |
| 2023-08-31 | 49.592.255,3 |
| 2023-09-30 | 51.513.442,12 |
| 2023-10-31 | 51.192.554,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 11.800.495,74 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.927.176,0401 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 6.768.221,38 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.070.289,36 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 4.925.633,7 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 4.286.252,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.377.391,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 902.880,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.435.182,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.910.329,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.263,80 | R$ 11,8 mi | 1,40% | 21,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 329,45 | R$ 3,9 mi | 1,44% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 661,00 | R$ 6,8 mi | 1,33% | 12,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 651,25 | R$ 4,1 mi | 1,33% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.039,36 | R$ 4,9 mi | 1,40% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.002,71 | R$ 4,3 mi | 1,47% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.097,73 | R$ 4,4 mi | 1,53% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 902,88 | R$ 903 mil | 1,48% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.195,99 | R$ 1,4 mi | 1,48% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.561,28 | R$ 11,9 mi | 2,77% | 21,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.092.159,4 |
| 30 dias | vencido | 7.672.923,3 |
| 60 dias | a vencer | 8.240.356,46 |
| 60 dias | vencido | 2.492.800,14 |
| 90 dias | a vencer | 6.130.013,69 |
| 90 dias | vencido | 390.830,37 |
| 120 dias | a vencer | 1.924.371,59 |
| 120 dias | vencido | 503.586,05 |
| 150 dias | a vencer | 698.731,85 |
| 150 dias | vencido | 127.826,3 |
| 180 dias | a vencer | 174.168,75 |
| 180 dias | vencido | 40.300 |
| 360 dias | a vencer | 2.651.911,48 |
| 360 dias | vencido | 238.597 |
| 720 dias | a vencer | 1.124.086,33 |
| 720 dias | vencido | 1.887.154,1 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.195.097,28 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 362.908,62 |
Total a vencer R$ 41,0 mi · vencido R$ 14,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 508.126,12 |
| 30 dias | vencido | 86.877,22 |
| 60 dias | a vencer | 46.002,02 |
| 60 dias | vencido | 48.000 |
| 90 dias | a vencer | 45.077,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 44.132,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 43.429,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 43.561,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 823.462,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.784.770,4 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA15.672.546/0001-66 | 10,7% |
| 2 | PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA48.084.293/0001-69 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.