FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 36.310.597,29 |
| 2021-09-30 | 43.256.682,78 |
| 2021-10-31 | 42.512.454,07 |
| 2021-11-30 | 42.921.466,84 |
| 2021-12-31 | 42.483.944,18 |
| 2022-01-31 | 42.083.711,04 |
| 2022-02-28 | 42.809.348,31 |
| 2022-03-31 | 42.383.357,68 |
| 2022-04-30 | 41.550.109,61 |
| 2022-05-31 | 41.427.036,38 |
| 2022-06-30 | 44.965.888,6 |
| 2022-07-31 | 44.643.439,71 |
| 2022-08-31 | 45.741.028,8 |
| 2022-09-30 | 45.432.444,34 |
| 2022-10-31 | 44.729.848,02 |
| 2022-11-30 | 44.137.689,72 |
| 2022-12-31 | 44.391.994,65 |
| 2023-01-31 | 44.493.532,01 |
| 2023-02-28 | 44.577.055,44 |
| 2023-03-31 | 46.048.925,41 |
| 2023-04-30 | 45.737.528,83 |
| 2023-05-31 | 47.918.166,32 |
| 2023-06-30 | 47.582.542,28 |
| 2023-07-31 | 47.671.190,92 |
| 2023-08-31 | 49.592.255,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.705.482,56 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.932.060,64 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.221.206,02 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 4.944.088,77 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 5.318.248,33 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.003.552,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.310.246,03 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 903.571,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.393.515,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.536.980,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.253,63 | R$ 11,7 mi | 1,57% | 21,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 329,86 | R$ 3,9 mi | 1,61% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 802,91 | R$ 8,2 mi | 1,51% | 15,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 791,05 | R$ 4,9 mi | 1,51% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.122,21 | R$ 5,3 mi | 1,64% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.003,55 | R$ 1,0 mi | 0,36% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.080,89 | R$ 4,3 mi | 1,71% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 903,57 | R$ 904 mil | 1,64% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.161,26 | R$ 1,4 mi | 1,65% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.748,65 | R$ 12,5 mi | 10,12% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.892.565,07 |
| 30 dias | vencido | 6.376.036,22 |
| 60 dias | a vencer | 10.283.489,28 |
| 60 dias | vencido | 1.870.396,74 |
| 90 dias | a vencer | 5.997.296,9 |
| 90 dias | vencido | 693.049,6 |
| 120 dias | a vencer | 1.959.238,83 |
| 120 dias | vencido | 314.243,71 |
| 150 dias | a vencer | 1.746.279,49 |
| 150 dias | vencido | 111.502,3 |
| 180 dias | a vencer | 1.007.811,46 |
| 180 dias | vencido | 66.635 |
| 360 dias | a vencer | 2.495.416,23 |
| 360 dias | vencido | 150.508 |
| 720 dias | a vencer | 1.224.105,8 |
| 720 dias | vencido | 1.895.299,17 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.163.249,21 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 362.921,59 |
Total a vencer R$ 42,6 mi · vencido R$ 13,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.046.422,6 |
| 30 dias | vencido | 48.000 |
| 60 dias | a vencer | 218.960,03 |
| 60 dias | vencido | 40.000 |
| 90 dias | a vencer | 44.370,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 43.222,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 42.708,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 41.937,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 904.436,68 |
| 360 dias | vencido | 1.488.600 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.296.157,9 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA15.672.546/0001-66 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.