FIDC · competência 07/2026
PORTO NP - FIDC NP MULTISSETORIAL
15.558.603/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 46.590.177,26 |
| 2021-09-30 | 47.249.133,19 |
| 2021-10-31 | 47.917.848,51 |
| 2021-11-30 | 48.644.704,05 |
| 2021-12-31 | 49.029.424,28 |
| 2022-01-31 | 49.972.598,47 |
| 2022-02-28 | 49.633.260,73 |
| 2022-03-31 | 50.850.707,53 |
| 2022-04-30 | 51.814.294,47 |
| 2022-05-31 | 52.587.435,55 |
| 2022-06-30 | 53.731.737,41 |
| 2022-07-31 | 55.135.776,76 |
| 2022-08-31 | 54.409.052,06 |
| 2022-09-30 | 57.293.175,73 |
| 2022-10-31 | 59.035.061,49 |
| 2022-11-30 | 60.464.916,31 |
| 2022-12-31 | 61.997.645,26 |
| 2023-01-31 | 60.921.505,2 |
| 2023-02-28 | 63.578.270 |
| 2023-03-31 | 61.230.912,88 |
| 2023-04-30 | 65.445.526,39 |
| 2023-05-31 | 65.976.146,52 |
| 2023-06-30 | 67.714.466,54 |
| 2023-07-31 | 68.862.195,66 |
| 2023-08-31 | 70.923.724,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.086.493,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 81.351.550,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 90.541,11 | R$ 1,1 mi | 1,22% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 126.385,75 | R$ 81,4 mi | 2,86% | 98,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.912.070,78 |
| 30 dias | vencido | 874.411,23 |
| 60 dias | a vencer | 9.969.459,2 |
| 60 dias | vencido | 395.480,03 |
| 90 dias | a vencer | 5.067.020,61 |
| 90 dias | vencido | 14.197,07 |
| 120 dias | a vencer | 2.822.233,75 |
| 120 dias | vencido | 231.715,69 |
| 150 dias | a vencer | 1.033.033,28 |
| 150 dias | vencido | 129.677,58 |
| 180 dias | a vencer | 393.266,98 |
| 180 dias | vencido | 405.142,84 |
| 360 dias | a vencer | 1.108.500,93 |
| 360 dias | vencido | 102.224,04 |
| 720 dias | a vencer | 4.029.295,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.013.439,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,3 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALURGICA CANDEIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL02.116.027/0001-70 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.