FIDC · competência 07/2026
FIDC SAN MARINO
15.489.383/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 123.389.947,34 |
| 2021-09-30 | 117.268.069,58 |
| 2021-10-31 | 116.709.689,36 |
| 2021-11-30 | 116.866.197,95 |
| 2021-12-31 | 116.378.241,27 |
| 2022-01-31 | 116.316.275,74 |
| 2022-02-28 | 116.316.275,74 |
| 2022-03-31 | 116.316.275,74 |
| 2022-04-30 | 116.316.275,74 |
| 2022-05-31 | 289.401.243,66 |
| 2022-06-30 | 295.291.329,8 |
| 2022-07-31 | 299.666.450,2 |
| 2022-08-31 | 308.140.999,47 |
| 2022-09-30 | 324.881.187,34 |
| 2022-10-31 | 335.600.727 |
| 2022-11-30 | 340.759.475,3 |
| 2022-12-31 | 350.129.537,81 |
| 2023-01-31 | 360.434.691,57 |
| 2023-02-28 | 368.607.543,38 |
| 2023-03-31 | 375.412.212,47 |
| 2023-04-30 | 398.733.950,61 |
| 2023-05-31 | 398.733.950,61 |
| 2023-06-30 | 55.464.426,6 |
| 2023-07-31 | 55.464.426,6 |
| 2023-08-31 | 55.464.426,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 22.513.184,07 | R$ 254,8 mi | 0,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.576.873.368,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.487.459,5 |
Total a vencer R$ 1,58 bi · vencido R$ 2,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.