FIDC · competência 07/2026
JC 4870 II FIDC NP
15.428.505/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 246.612.806,08 |
| 2021-09-30 | 241.707.566,01 |
| 2021-10-31 | 228.897.830,69 |
| 2021-11-30 | 229.350.066,28 |
| 2021-12-31 | 284.503.342,91 |
| 2022-01-31 | 284.931.095,21 |
| 2022-02-28 | 285.678.027,16 |
| 2022-03-31 | 286.406.738,95 |
| 2022-04-30 | 287.941.622,44 |
| 2022-05-31 | 289.554.035,2 |
| 2022-06-30 | 489.340.229,9 |
| 2022-07-31 | 489.342.686,14 |
| 2022-08-31 | 487.964.621,37 |
| 2022-09-30 | 486.471.319,05 |
| 2022-10-31 | 486.584.704,85 |
| 2022-11-30 | 487.796.868,67 |
| 2022-12-31 | 490.441.432,47 |
| 2023-01-31 | 489.714.704,52 |
| 2023-02-28 | 493.476.277,18 |
| 2023-03-31 | 495.135.328,86 |
| 2023-04-30 | 496.538.426,06 |
| 2023-05-31 | 500.194.845,87 |
| 2023-06-30 | 501.242.588,8 |
| 2023-07-31 | 502.127.220,63 |
| 2023-08-31 | 503.303.030,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 154.268.072,60 | R$ 660,6 mi | 1,85% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 657.333.451,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 657,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEDERACAO DOS PLANTADORES DE CANA DO BRASIL42.102.723/0001-41 | 13,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.