FIDC · competência 09/2026
FIDC NP IV ENERGISA CENTRO OESTE
15.254.301/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.393.705.190,98 |
| 2021-11-30 | 1.386.332.725,38 |
| 2021-12-31 | 1.379.666.356,28 |
| 2022-01-31 | 1.369.986.293,05 |
| 2022-02-28 | 1.336.790.950,4 |
| 2022-03-31 | 1.329.291.172,03 |
| 2022-04-30 | 1.318.307.010,57 |
| 2022-05-31 | 1.311.966.801,07 |
| 2022-06-30 | 1.301.399.324,56 |
| 2022-07-31 | 1.291.594.537,49 |
| 2022-08-31 | 1.289.472.163,87 |
| 2022-09-30 | 1.284.597.519,06 |
| 2022-10-31 | 1.281.442.999,82 |
| 2022-11-30 | 1.278.138.272,23 |
| 2022-12-31 | 1.276.434.255,19 |
| 2023-01-31 | 1.273.649.846,24 |
| 2023-02-28 | 1.268.171.384,71 |
| 2023-03-31 | 1.268.210.754,94 |
| 2023-04-30 | 1.262.042.356,87 |
| 2023-05-31 | 1.261.427.556,09 |
| 2023-06-30 | 1.257.890.719,55 |
| 2023-07-31 | 1.254.647.811,91 |
| 2023-08-31 | 1.252.631.406,74 |
| 2023-09-30 | 1.247.442.635,42 |
| 2023-10-31 | 1.244.241.814,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 645.758.049,82 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 390.456.659,5799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 73.373.666,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007.002,30 | R$ 645,8 mi | 0,73% | 58,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 557.874,92 | R$ 390,5 mi | 1,12% | 35,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 706.728,84 | R$ 73,4 mi | 0,42% | 6,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.606.256,57 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.606.256,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.606.256,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.606.256,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.606.256,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.606.256,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 57.637.539,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 115.275.078,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 115.275.078,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 585.981.650,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 931,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A03.467.321/0001-99 | 52,0% |
| 2 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST DE ENERGIA S.A.15.413.826/0001-50 | 32,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.