FIDC · competência 07/2026
FIDC CAIXA DUBLIN
15.254.288/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 156.004.755,85 |
| 2021-09-30 | 156.834.726,32 |
| 2021-10-31 | 157.456.849,49 |
| 2021-11-30 | 157.520.202,81 |
| 2021-12-31 | 189.895.952,82 |
| 2022-01-31 | 191.208.482,35 |
| 2022-02-28 | 192.283.012,79 |
| 2022-03-31 | 194.089.873,76 |
| 2022-04-30 | 195.174.311,82 |
| 2022-05-31 | 195.053.551,01 |
| 2022-06-30 | 197.077.597,56 |
| 2022-07-31 | 200.240.083,03 |
| 2022-08-31 | 203.909.059,9 |
| 2022-09-30 | 203.715.946,51 |
| 2022-10-31 | 200.989.668,61 |
| 2022-11-30 | 197.508.183,32 |
| 2022-12-31 | 198.898.023,76 |
| 2023-01-31 | 199.402.141,65 |
| 2023-02-28 | 201.339.219,46 |
| 2023-03-31 | 203.343.086,88 |
| 2023-04-30 | 204.769.972,07 |
| 2023-05-31 | 204.682.340,26 |
| 2023-06-30 | 208.207.169,16 |
| 2023-07-31 | 229.920.674,19 |
| 2023-08-31 | 213.546.679,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3,52 | R$ 246,2 mi | 0,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 55.152.874,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 181.534.633,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 236,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.