FIDC · competência 07/2026
FIDC HUNGRIA
14.788.370/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.988.987,47 |
| 2021-09-30 | 11.152.937,6 |
| 2021-10-31 | 11.170.935,09 |
| 2021-11-30 | 11.226.182,73 |
| 2021-12-31 | 11.302.392,11 |
| 2022-01-31 | 11.404.935,47 |
| 2022-02-28 | 11.379.912,84 |
| 2022-03-31 | 17.895.347,66 |
| 2022-04-30 | 17.984.558,47 |
| 2022-05-31 | 18.128.645,84 |
| 2022-06-30 | 18.239.839,41 |
| 2022-07-31 | 6.270.173,45 |
| 2022-08-31 | 6.232.054,99 |
| 2022-09-30 | 6.240.167,02 |
| 2022-10-31 | 6.246.301,45 |
| 2022-11-30 | 6.237.082,93 |
| 2022-12-31 | 6.261.019,44 |
| 2023-01-31 | 6.263.102,04 |
| 2023-02-28 | 6.259.179,95 |
| 2023-03-31 | 6.258.423,66 |
| 2023-04-30 | 6.272.291,06 |
| 2023-05-31 | 6.199.000,31 |
| 2023-06-30 | 6.218.334,96 |
| 2023-07-31 | 6.229.697,32 |
| 2023-08-31 | 6.140.730,17 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 20.460.777,12 | R$ 20,5 mi | 279,78% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 179.359.687,89 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 179,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BVA SA32.254.138/0001-03 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.