FIDC · competência 09/2026
MULTIPLIX MULTISSETORIAL FIDC
14.770.038/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 103.674.675,86 |
| 2021-11-30 | 112.115.205,41 |
| 2021-12-31 | 121.553.886,87 |
| 2022-01-31 | 121.094.200,68 |
| 2022-02-28 | 140.370.981,33 |
| 2022-03-31 | 153.156.211,07 |
| 2022-04-30 | 172.858.410,98 |
| 2022-05-31 | 181.012.171,34 |
| 2022-06-30 | 195.376.794,12 |
| 2022-07-31 | 203.324.866,6 |
| 2022-08-31 | 207.108.357,07 |
| 2022-09-30 | 219.754.335,74 |
| 2022-10-31 | 229.857.467,77 |
| 2022-11-30 | 243.438.564,29 |
| 2022-12-31 | 247.408.470,9 |
| 2023-01-31 | 249.472.191,17 |
| 2023-02-28 | 242.751.455,03 |
| 2023-03-31 | 236.300.647,18 |
| 2023-04-30 | 237.089.044,63 |
| 2023-05-31 | 235.140.118,22 |
| 2023-06-30 | 242.347.972,25 |
| 2023-07-31 | 229.513.608,4 |
| 2023-08-31 | 222.343.601,02 |
| 2023-09-30 | 217.815.688,25 |
| 2023-10-31 | 207.579.329,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 104.073.004,3903 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 66.075.851,1946 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 52.514.586,562 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.347,17 | R$ 104,1 mi | 1,41% | 46,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.496,73 | R$ 66,1 mi | 1,61% | 29,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.507,89 | R$ 52,5 mi | 0,67% | 23,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 77.305.310,64 |
| 30 dias | vencido | 4.134.534,88 |
| 60 dias | a vencer | 29.822.377,84 |
| 60 dias | vencido | 1.046.161,41 |
| 90 dias | a vencer | 8.916.500,58 |
| 90 dias | vencido | 733.188 |
| 120 dias | a vencer | 18.832.504,74 |
| 120 dias | vencido | 3.373.109,25 |
| 150 dias | a vencer | 5.499.240,74 |
| 150 dias | vencido | 5.186.376,44 |
| 180 dias | a vencer | 2.808.544,57 |
| 180 dias | vencido | 12.844.927 |
| 360 dias | a vencer | 23.390.480,34 |
| 360 dias | vencido | 8.137.840,28 |
| 720 dias | a vencer | 5.530.583,82 |
| 720 dias | vencido | 245.000 |
| 1080 dias | a vencer | 400.920,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 172,5 mi · vencido R$ 35,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 118.338,29 |
| 30 dias | vencido | 95.000 |
| 60 dias | a vencer | 115.585,61 |
| 60 dias | vencido | 132.020,01 |
| 90 dias | a vencer | 112.670,91 |
| 90 dias | vencido | 72.020 |
| 120 dias | a vencer | 110.016,4 |
| 120 dias | vencido | 99.073,41 |
| 150 dias | a vencer | 106.942,34 |
| 150 dias | vencido | 96.689 |
| 180 dias | a vencer | 3.862.806,62 |
| 180 dias | vencido | 61.689 |
| 360 dias | a vencer | 3.529.537,89 |
| 360 dias | vencido | 345.465 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 333.048 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 98.676 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A52.311.347/0001-59 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.