FIDC · competência 09/2026
JGM LP FIDC MULTISSETORIAL
14.718.674/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 38.846.130,86 |
| 2021-11-30 | 37.538.166,86 |
| 2021-12-31 | 38.680.401,23 |
| 2022-01-31 | 38.398.807,78 |
| 2022-02-28 | 39.482.761,73 |
| 2022-03-31 | 40.045.994,86 |
| 2022-04-30 | 41.032.239,92 |
| 2022-05-31 | 46.632.523,64 |
| 2022-06-30 | 49.419.453,55 |
| 2022-07-31 | 48.780.554,39 |
| 2022-08-31 | 48.928.860,08 |
| 2022-09-30 | 49.302.096,15 |
| 2022-10-31 | 49.606.543,34 |
| 2022-11-30 | 44.860.099,72 |
| 2022-12-31 | 40.893.426,63 |
| 2023-01-31 | 33.687.024,87 |
| 2023-02-28 | 33.114.558,11 |
| 2023-03-31 | 33.759.342,34 |
| 2023-04-30 | 34.079.149,27 |
| 2023-05-31 | 31.199.655,62 |
| 2023-06-30 | 31.442.711,26 |
| 2023-07-31 | 28.870.026,19 |
| 2023-08-31 | 29.484.323,4 |
| 2023-09-30 | 29.607.888,17 |
| 2023-10-31 | 29.007.231,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.095.326,3245 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.069.773,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.521.562,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 60.575,45 | R$ 22,1 mi | 1,45% | 57,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 63.637,78 | R$ 7,1 mi | 1,49% | 18,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.428,08 | R$ 9,5 mi | -1,37% | 24,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.227.190,25 |
| 30 dias | vencido | 1.985.432,16 |
| 60 dias | a vencer | 9.204.695,99 |
| 60 dias | vencido | 604.224,37 |
| 90 dias | a vencer | 3.585.048,55 |
| 90 dias | vencido | 27.620,46 |
| 120 dias | a vencer | 1.002.783,13 |
| 120 dias | vencido | 21.633,76 |
| 150 dias | a vencer | 649.615,98 |
| 150 dias | vencido | 17.903,74 |
| 180 dias | a vencer | 308.395,18 |
| 180 dias | vencido | 62.588,98 |
| 360 dias | a vencer | 1.489.408,88 |
| 360 dias | vencido | 530.882,85 |
| 720 dias | a vencer | 1.943.839,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 612.960,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 131.520,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,2 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.047,44 |
| 30 dias | vencido | 11.125 |
| 60 dias | a vencer | 21.145,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 45.908,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 60.663 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 60.421,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 444.396,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 331.455,57 |
| 360 dias | vencido | 20.670,76 |
| 720 dias | a vencer | 117.925,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 32 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIPSON COSMETICOS LTDA61.610.515/0003-60 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.