FIDC · competência 09/2026
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 82.020.468,24 |
| 2021-11-30 | 82.383.768,27 |
| 2021-12-31 | 82.812.334,15 |
| 2022-01-31 | 82.935.233,59 |
| 2022-02-28 | 93.661.013,5 |
| 2022-03-31 | 114.324.702,26 |
| 2022-04-30 | 114.580.679,25 |
| 2022-05-31 | 115.675.735,31 |
| 2022-06-30 | 127.412.513,99 |
| 2022-07-31 | 128.898.362,59 |
| 2022-08-31 | 131.815.767,59 |
| 2022-09-30 | 129.304.414,32 |
| 2022-10-31 | 130.664.457,37 |
| 2022-11-30 | 132.068.032,03 |
| 2022-12-31 | 136.651.176,98 |
| 2023-01-31 | 142.394.933,87 |
| 2023-02-28 | 144.263.700,51 |
| 2023-03-31 | 154.914.607,62 |
| 2023-04-30 | 156.469.453,44 |
| 2023-05-31 | 161.966.316,18 |
| 2023-06-30 | 163.025.766,45 |
| 2023-07-31 | 164.452.534,66 |
| 2023-08-31 | 167.646.919,34 |
| 2023-09-30 | 168.139.052,47 |
| 2023-10-31 | 168.595.864,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.996.405,99 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 26.710.091,39 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 19.426.359,09 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 24.768.109,05 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 23.805.649,27 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 33.101.675,45 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 16.178.418,57 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 1.467.745,79 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 11.335.191,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.665.468,66 | R$ 8,0 mi | 1,33% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.348.660,87 | R$ 26,7 mi | 1,37% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.295.090,61 | R$ 19,4 mi | 1,37% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.238.405,45 | R$ 24,8 mi | 1,39% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.190.282,46 | R$ 23,8 mi | 1,39% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.107.034,15 | R$ 33,1 mi | 1,35% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.091.426,20 | R$ 16,2 mi | 1,35% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.130.737,23 | R$ 1,5 mi | 0,51% | 0,3% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 2.267.038,30 | R$ 11,3 mi | 1,17% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,82% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 183.149.943,72 |
| 30 dias | vencido | 34.492.339,9 |
| 60 dias | a vencer | 76.975.951,68 |
| 60 dias | vencido | 5.353.337,86 |
| 90 dias | a vencer | 45.917.143,84 |
| 90 dias | vencido | 5.695.859,78 |
| 120 dias | a vencer | 15.307.507,55 |
| 120 dias | vencido | 8.165.062,06 |
| 150 dias | a vencer | 6.529.372,84 |
| 150 dias | vencido | 6.709.227,62 |
| 180 dias | a vencer | 6.130.923,83 |
| 180 dias | vencido | 2.198.944,93 |
| 360 dias | a vencer | 12.874.477,77 |
| 360 dias | vencido | 8.761.235,6 |
| 720 dias | a vencer | 8.968.194,26 |
| 720 dias | vencido | 20.246.888,48 |
| 1080 dias | a vencer | 4.688.021,78 |
| 1080 dias | vencido | 5.673.013,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.480.672,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.537.662,66 |
Total a vencer R$ 377,0 mi · vencido R$ 116,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.168.298,41 |
| 30 dias | vencido | 385.192,7 |
| 60 dias | a vencer | 912.952,84 |
| 60 dias | vencido | 89.623,54 |
| 90 dias | a vencer | 499.087,09 |
| 90 dias | vencido | 126.569,51 |
| 120 dias | a vencer | 188.078,13 |
| 120 dias | vencido | 112.228,01 |
| 150 dias | a vencer | 136.803,69 |
| 150 dias | vencido | 116.369,3 |
| 180 dias | a vencer | 139.701,33 |
| 180 dias | vencido | 111.307,67 |
| 360 dias | a vencer | 652.635,07 |
| 360 dias | vencido | 739.061,56 |
| 720 dias | a vencer | 754.577,44 |
| 720 dias | vencido | 1.373.573,13 |
| 1080 dias | a vencer | 88.466,48 |
| 1080 dias | vencido | 3.890.643,66 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.125,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.617.204,4 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA00.125.782/0001-95 | 10,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.111.948,32 | R$ 1.111.970,56 | 2 | R$ 820 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.056.261,62 | R$ 1.056.282,74 | 2 | R$ 845 mil |