FIDC · competência 07/2026
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 80.587.004,58 |
| 2021-09-30 | 80.655.736,18 |
| 2021-10-31 | 82.020.468,24 |
| 2021-11-30 | 82.383.768,27 |
| 2021-12-31 | 82.812.334,15 |
| 2022-01-31 | 82.935.233,59 |
| 2022-02-28 | 93.661.013,5 |
| 2022-03-31 | 114.324.702,26 |
| 2022-04-30 | 114.580.679,25 |
| 2022-05-31 | 115.675.735,31 |
| 2022-06-30 | 127.412.513,99 |
| 2022-07-31 | 128.898.362,59 |
| 2022-08-31 | 131.815.767,59 |
| 2022-09-30 | 129.304.414,32 |
| 2022-10-31 | 130.664.457,37 |
| 2022-11-30 | 132.068.032,03 |
| 2022-12-31 | 136.651.176,98 |
| 2023-01-31 | 142.394.933,87 |
| 2023-02-28 | 144.263.700,51 |
| 2023-03-31 | 154.914.607,62 |
| 2023-04-30 | 156.469.453,44 |
| 2023-05-31 | 161.966.316,18 |
| 2023-06-30 | 163.025.766,45 |
| 2023-07-31 | 164.452.534,66 |
| 2023-08-31 | 167.646.919,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.784.758,61 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 25.988.646,55 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 18.901.649,28 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 24.091.364,87 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 23.155.202,57 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 32.223.178,22 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 15.749.053,72 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 34.826.159,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.594.919,54 | R$ 7,8 mi | 1,53% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.312.233,27 | R$ 26,0 mi | 1,53% | 6,3% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.260.109,95 | R$ 18,9 mi | 1,53% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.204.568,24 | R$ 24,1 mi | 1,55% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.157.760,13 | R$ 23,2 mi | 1,55% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.077.654,17 | R$ 32,2 mi | 1,51% | 7,8% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.062.460,44 | R$ 15,7 mi | 1,51% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.205.805,15 | R$ 34,8 mi | 1,53% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,22% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 167.512.391,82 |
| 30 dias | vencido | 25.548.187,93 |
| 60 dias | a vencer | 83.678.848,05 |
| 60 dias | vencido | 12.997.999,8 |
| 90 dias | a vencer | 27.515.594,96 |
| 90 dias | vencido | 8.329.349,13 |
| 120 dias | a vencer | 12.747.019,17 |
| 120 dias | vencido | 3.039.815,4 |
| 150 dias | a vencer | 15.652.292,15 |
| 150 dias | vencido | 2.072.893,59 |
| 180 dias | a vencer | 5.106.125,77 |
| 180 dias | vencido | 2.775.271,83 |
| 360 dias | a vencer | 12.257.432,37 |
| 360 dias | vencido | 9.029.490,74 |
| 720 dias | a vencer | 5.973.683,42 |
| 720 dias | vencido | 18.904.211,09 |
| 1080 dias | a vencer | 2.204.326,85 |
| 1080 dias | vencido | 4.863.279,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.892.427,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.128.280,72 |
Total a vencer R$ 349,5 mi · vencido R$ 106,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 970.479,18 |
| 30 dias | vencido | 391.594,88 |
| 60 dias | a vencer | 606.701,47 |
| 60 dias | vencido | 186.918,85 |
| 90 dias | a vencer | 696.361,11 |
| 90 dias | vencido | 191.060,14 |
| 120 dias | a vencer | 352.943,43 |
| 120 dias | vencido | 185.998,51 |
| 150 dias | a vencer | 242.374,04 |
| 150 dias | vencido | 208.334,83 |
| 180 dias | a vencer | 235.182,02 |
| 180 dias | vencido | 208.277,32 |
| 360 dias | a vencer | 1.145.392,06 |
| 360 dias | vencido | 1.160.889,29 |
| 720 dias | a vencer | 911.779,48 |
| 720 dias | vencido | 1.706.101 |
| 1080 dias | a vencer | 87.356,36 |
| 1080 dias | vencido | 4.065.398,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.022,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.167.771,94 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 12,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CITYCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA00.125.782/0001-95 | 10,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | R$ 1.056.261,62 | R$ 1.056.282,74 | 2 | R$ 845 mil |