FIDC · competência 07/2026
CAPITAL FORTE FIDC MULTISSETORIAL
14.364.744/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 5.624.005,47 |
| 2021-09-30 | 5.685.674,95 |
| 2021-10-31 | 5.743.942,87 |
| 2021-11-30 | 5.758.125,21 |
| 2021-12-31 | 5.745.900,84 |
| 2022-01-31 | 5.697.614,31 |
| 2022-02-28 | 5.741.457,19 |
| 2022-03-31 | 5.783.866,23 |
| 2022-04-30 | 5.840.300,64 |
| 2022-05-31 | 5.797.129,11 |
| 2022-06-30 | 5.777.786,41 |
| 2022-07-31 | 5.882.037,07 |
| 2022-08-31 | 6.954.792,44 |
| 2022-09-30 | 7.003.148,69 |
| 2022-10-31 | 7.432.913,98 |
| 2022-11-30 | 7.887.309,19 |
| 2022-12-31 | 8.070.364,81 |
| 2023-01-31 | 8.066.311,4 |
| 2023-02-28 | 8.134.264,45 |
| 2023-03-31 | 8.324.634,3 |
| 2023-04-30 | 8.487.049,4 |
| 2023-05-31 | 8.684.540,86 |
| 2023-06-30 | 8.989.620,59 |
| 2023-07-31 | 9.172.738,27 |
| 2023-08-31 | 9.404.075,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 828.156,53 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 848.831,9 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 821.422,35 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 2.027.295,23 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 2.016.979,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.816.806,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 25.879,89 | R$ 828 mil | 0,62% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 18.862,93 | R$ 849 mil | 1,58% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 827,09 | R$ 821 mil | 1,58% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.333,11 | R$ 2,0 mi | 1,58% | 10,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.038,37 | R$ 2,0 mi | 1,58% | 10,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 53.360,43 | R$ 12,8 mi | 3,17% | 66,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.318.505,57 |
| 30 dias | vencido | 196.076,71 |
| 60 dias | a vencer | 3.613.644,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.550.801,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 927.875,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 554.199,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 422.104,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.589.331,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 814.637,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi · vencido R$ 196 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 138.015,64 |
| 30 dias | vencido | 8.748,95 |
| 60 dias | a vencer | 134.162,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 116.522,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.160,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 25.254,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.381,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 45.098,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 510 mil · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S A96.735.907/0001-78 | 14,6% |
| 2 | HAAS CONTAINERS LTDA16.844.362/0001-07 | 14,1% |
| 3 | SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA94.828.613/0001-65 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.