FIDC · competência 09/2026
CAPITAL FORTE FIDC MULTISSETORIAL
14.364.744/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.743.942,87 |
| 2021-11-30 | 5.758.125,21 |
| 2021-12-31 | 5.745.900,84 |
| 2022-01-31 | 5.697.614,31 |
| 2022-02-28 | 5.741.457,19 |
| 2022-03-31 | 5.783.866,23 |
| 2022-04-30 | 5.840.300,64 |
| 2022-05-31 | 5.797.129,11 |
| 2022-06-30 | 5.777.786,41 |
| 2022-07-31 | 5.882.037,07 |
| 2022-08-31 | 6.954.792,44 |
| 2022-09-30 | 7.003.148,69 |
| 2022-10-31 | 7.432.913,98 |
| 2022-11-30 | 7.887.309,19 |
| 2022-12-31 | 8.070.364,81 |
| 2023-01-31 | 8.066.311,4 |
| 2023-02-28 | 8.134.264,45 |
| 2023-03-31 | 8.324.634,3 |
| 2023-04-30 | 8.487.049,4 |
| 2023-05-31 | 8.684.540,86 |
| 2023-06-30 | 8.989.620,59 |
| 2023-07-31 | 9.172.738,27 |
| 2023-08-31 | 9.404.075,2 |
| 2023-09-30 | 8.730.380,4 |
| 2023-10-31 | 8.937.089,52 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 835.350,75 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 873.057,6 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 844.903,4 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 2.085.247,18 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 2.074.636,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.227.709,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 26.104,71 | R$ 835 mil | 0,40% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 19.401,28 | R$ 873 mil | 1,41% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 850,73 | R$ 845 mil | 1,41% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.371,22 | R$ 2,1 mi | 1,41% | 10,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.068,05 | R$ 2,1 mi | 1,41% | 10,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 55.071,15 | R$ 13,2 mi | 3,36% | 66,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.754.405,51 |
| 30 dias | vencido | 306.592,06 |
| 60 dias | a vencer | 3.779.387,17 |
| 60 dias | vencido | 2.386,23 |
| 90 dias | a vencer | 2.079.335,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 984.240,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 551.425,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 485.327,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.670.703 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 576.098,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,9 mi · vencido R$ 309 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 123.350,68 |
| 30 dias | vencido | 94.782,31 |
| 60 dias | a vencer | 28.101,87 |
| 60 dias | vencido | 8.748,95 |
| 90 dias | a vencer | 27.124,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.197,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.600,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.051,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.395,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 253 mil · vencido R$ 104 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S A96.735.907/0001-78 | 17,6% |
| 2 | HAAS CONTAINERS LTDA16.844.362/0001-07 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.