FIDC · competência 07/2026
FRAM CAPITAL NANSEN II FIDC - NP
14.283.986/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 4.009.446,48 |
| 2021-09-30 | 5.285.004,88 |
| 2021-10-31 | 5.327.002,17 |
| 2021-11-30 | 5.319.203,45 |
| 2021-12-31 | 5.289.949,28 |
| 2022-01-31 | 5.278.184,36 |
| 2022-02-28 | 5.222.307,06 |
| 2022-03-31 | 5.203.750,6 |
| 2022-04-30 | 5.193.348,77 |
| 2022-05-31 | 5.166.753,29 |
| 2022-06-30 | 5.159.585,64 |
| 2022-07-31 | 5.146.929,24 |
| 2022-08-31 | 5.105.664,3 |
| 2022-09-30 | 5.087.399,64 |
| 2022-10-31 | 4.156.747,99 |
| 2022-11-30 | 4.056.112,03 |
| 2022-12-31 | 3.980.251,8 |
| 2023-01-31 | 3.976.868,75 |
| 2023-02-28 | 27.997.335,6 |
| 2023-03-31 | 28.944.950,95 |
| 2023-04-30 | 29.499.736,04 |
| 2023-05-31 | 26.397.575,04 |
| 2023-06-30 | 31.324.486,46 |
| 2023-07-31 | 31.907.803,8 |
| 2023-08-31 | 32.458.428,69 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.470,97 | R$ 22,6 mi | 2,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 25.317.720,52 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.953.154,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,0 mi · vencido R$ 25,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMBRASA EMBALAGENS MICRONDULADAS DO BRASIL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL02.533.075/0001-63 | 27,5% |
| 2 | GRAFICEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA05.942.637/0001-10 | 18,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.