FIDC · competência 09/2026
FIDC SIFRA STAR
14.166.140/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 490.252.671,74 |
| 2021-11-30 | 495.222.199,62 |
| 2021-12-31 | 509.461.819,9 |
| 2022-01-31 | 523.971.140,16 |
| 2022-02-28 | 530.075.708,99 |
| 2022-03-31 | 591.361.981,71 |
| 2022-04-30 | 597.706.152,66 |
| 2022-05-31 | 568.163.618,9 |
| 2022-06-30 | 577.422.624,91 |
| 2022-07-31 | 586.933.532,06 |
| 2022-08-31 | 597.506.716,05 |
| 2022-09-30 | 606.641.253,27 |
| 2022-10-31 | 615.790.920,94 |
| 2022-11-30 | 619.815.253,49 |
| 2022-12-31 | 629.196.377,82 |
| 2023-01-31 | 638.170.456,1 |
| 2023-02-28 | 635.851.836,55 |
| 2023-03-31 | 643.871.298,17 |
| 2023-04-30 | 650.696.486 |
| 2023-05-31 | 655.852.833,95 |
| 2023-06-30 | 663.264.112,6 |
| 2023-07-31 | 671.373.840,35 |
| 2023-08-31 | 681.313.728,46 |
| 2023-09-30 | 680.796.443,2 |
| 2023-10-31 | 691.731.476,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 766.803.024,9701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 100.439.219,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 418.964.129,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 5.628,35 | R$ 766,8 mi | 1,33% | 59,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 6.197,45 | R$ 100,4 mi | 1,41% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 30.899,93 | R$ 419,0 mi | 0,92% | 32,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 251.331.336,36 |
| 30 dias | vencido | 15.905.798,4 |
| 60 dias | a vencer | 167.381.563,16 |
| 60 dias | vencido | 3.045.267,08 |
| 90 dias | a vencer | 133.188.136,45 |
| 90 dias | vencido | 3.739.454,9 |
| 120 dias | a vencer | 28.750.022,87 |
| 120 dias | vencido | 1.769.303,73 |
| 150 dias | a vencer | 26.001.045,55 |
| 150 dias | vencido | 1.581.200,63 |
| 180 dias | a vencer | 12.529.584,07 |
| 180 dias | vencido | 1.261.974,07 |
| 360 dias | a vencer | 54.664.070,73 |
| 360 dias | vencido | 14.240.838,65 |
| 720 dias | a vencer | 51.569.181,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.078.437,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.378.048,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 754,9 mi · vencido R$ 41,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 188.776.528,55 |
| 30 dias | vencido | 2.423.821,13 |
| 60 dias | a vencer | 46.103.084,29 |
| 60 dias | vencido | 3.420.174,59 |
| 90 dias | a vencer | 49.382.622,99 |
| 90 dias | vencido | 1.875.093,71 |
| 120 dias | a vencer | 8.922.595,59 |
| 120 dias | vencido | 1.090.998,21 |
| 150 dias | a vencer | 2.006.118,13 |
| 150 dias | vencido | 1.525.404,61 |
| 180 dias | a vencer | 2.246.581,55 |
| 180 dias | vencido | 3.902.683,38 |
| 360 dias | a vencer | 28.580.642,05 |
| 360 dias | vencido | 3.469.166,18 |
| 720 dias | a vencer | 10.880.809,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.428,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 336,9 mi · vencido R$ 17,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUALITY WELDING SERVICOS S.A.02.855.701/0001-38 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.