FIDC · competência 07/2026
FIDC SIFRA STAR
14.166.140/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 522.188.438,38 |
| 2021-09-30 | 520.630.733,7 |
| 2021-10-31 | 490.252.671,74 |
| 2021-11-30 | 495.222.199,62 |
| 2021-12-31 | 509.461.819,9 |
| 2022-01-31 | 523.971.140,16 |
| 2022-02-28 | 530.075.708,99 |
| 2022-03-31 | 591.361.981,71 |
| 2022-04-30 | 597.706.152,66 |
| 2022-05-31 | 568.163.618,9 |
| 2022-06-30 | 577.422.624,91 |
| 2022-07-31 | 586.933.532,06 |
| 2022-08-31 | 597.506.716,05 |
| 2022-09-30 | 606.641.253,27 |
| 2022-10-31 | 615.790.920,94 |
| 2022-11-30 | 619.815.253,49 |
| 2022-12-31 | 629.196.377,82 |
| 2023-01-31 | 638.170.456,1 |
| 2023-02-28 | 635.851.836,55 |
| 2023-03-31 | 643.871.298,17 |
| 2023-04-30 | 650.696.486 |
| 2023-05-31 | 655.852.833,95 |
| 2023-06-30 | 663.264.112,6 |
| 2023-07-31 | 671.373.840,35 |
| 2023-08-31 | 681.313.728,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 765.412.695,6896 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 97.663.530,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 430.308.436,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 5.618,15 | R$ 765,4 mi | 1,49% | 59,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 6.026,18 | R$ 97,7 mi | 1,57% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 30.187,91 | R$ 430,3 mi | 1,60% | 33,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 310.892.306,31 |
| 30 dias | vencido | 28.388.136,06 |
| 60 dias | a vencer | 178.863.488,13 |
| 60 dias | vencido | 1.930.601,39 |
| 90 dias | a vencer | 67.717.336,81 |
| 90 dias | vencido | 1.423.312,58 |
| 120 dias | a vencer | 40.663.921,98 |
| 120 dias | vencido | 1.261.974,07 |
| 150 dias | a vencer | 14.102.608,46 |
| 150 dias | vencido | 1.569.250,02 |
| 180 dias | a vencer | 13.390.162,88 |
| 180 dias | vencido | 2.381.910,34 |
| 360 dias | a vencer | 66.341.187,27 |
| 360 dias | vencido | 13.158.635,11 |
| 720 dias | a vencer | 39.585.109,04 |
| 720 dias | vencido | 456.690,73 |
| 1080 dias | a vencer | 14.199.471,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.452.177,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 747,2 mi · vencido R$ 50,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 228.568.183,66 |
| 30 dias | vencido | 10.814.621,1 |
| 60 dias | a vencer | 45.866.867,77 |
| 60 dias | vencido | 2.707.793,01 |
| 90 dias | a vencer | 38.873.021,35 |
| 90 dias | vencido | 1.997.177,68 |
| 120 dias | a vencer | 6.826.814,36 |
| 120 dias | vencido | 4.039.487,05 |
| 150 dias | a vencer | 3.115.683,19 |
| 150 dias | vencido | 375.365,8 |
| 180 dias | a vencer | 17.263.078,12 |
| 180 dias | vencido | 2.229.896,7 |
| 360 dias | a vencer | 11.671.355,29 |
| 360 dias | vencido | 927.100,01 |
| 720 dias | a vencer | 6.348.496,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 358,5 mi · vencido R$ 23,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Cibrafértil - Companhia Brasileira de Fertilizantes00.117.842/0001-28 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.