FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II
14.109.346/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 21.918.063,62 |
| 2021-09-30 | 17.002.288,59 |
| 2021-10-31 | 16.955.065,7 |
| 2021-11-30 | 16.788.604,24 |
| 2021-12-31 | 16.694.062,21 |
| 2022-01-31 | 16.621.848,95 |
| 2022-02-28 | 16.572.507,53 |
| 2022-03-31 | 15.059.973,3 |
| 2022-04-30 | 14.908.269,06 |
| 2022-05-31 | 14.874.129,71 |
| 2022-06-30 | 14.795.719,18 |
| 2022-07-31 | 14.743.542,01 |
| 2022-08-31 | 13.438.746,04 |
| 2022-09-30 | 13.404.596,16 |
| 2022-10-31 | 13.016.769,9 |
| 2022-11-30 | 13.071.467,86 |
| 2022-12-31 | 13.016.769,9 |
| 2023-01-31 | 13.422.185,7 |
| 2023-02-28 | 13.355.161,92 |
| 2023-03-31 | 13.299.932,57 |
| 2023-04-30 | 13.257.726,7 |
| 2023-05-31 | 13.327.445,28 |
| 2023-06-30 | 13.296.564,25 |
| 2023-07-31 | 12.870.391,54 |
| 2023-08-31 | 12.880.459,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 48.570,25 | R$ 1,6 mi | -1,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.354.954,2 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.