FIDC · competência 09/2026
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
14.051.028/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 256.403.831,79 |
| 2021-11-30 | 246.450.977,34 |
| 2021-12-31 | 242.244.142,48 |
| 2022-01-31 | 226.997.688,54 |
| 2022-02-28 | 219.791.917,91 |
| 2022-03-31 | 328.216.444,68 |
| 2022-04-30 | 331.993.352,04 |
| 2022-05-31 | 337.124.421,87 |
| 2022-06-30 | 325.861.139,51 |
| 2022-07-31 | 325.321.924,34 |
| 2022-08-31 | 327.865.050,99 |
| 2022-09-30 | 321.053.786,94 |
| 2022-10-31 | 329.029.965,31 |
| 2022-11-30 | 359.116.216,32 |
| 2022-12-31 | 353.096.474,1 |
| 2023-01-31 | 350.641.385,97 |
| 2023-02-28 | 355.208.004,64 |
| 2023-03-31 | 346.775.702,75 |
| 2023-04-30 | 355.403.263,2 |
| 2023-05-31 | 355.531.665,5 |
| 2023-06-30 | 349.567.182,16 |
| 2023-07-31 | 350.588.606,6 |
| 2023-08-31 | 351.443.136,29 |
| 2023-09-30 | 360.708.656,63 |
| 2023-10-31 | 365.894.164,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 910.471.576,575 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 193.657.770,3821 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 65.792.345,13 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 538.385,05 | R$ 910,5 mi | 1,30% | 77,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 200.827,62 | R$ 193,7 mi | 1,35% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 294.096.576.505,30 | R$ 65,8 mi | -10,01% | 5,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 194.726.584,37 |
| 30 dias | vencido | 49.022.214,82 |
| 60 dias | a vencer | 135.260.830,98 |
| 60 dias | vencido | 22.094.866,74 |
| 90 dias | a vencer | 105.478.294,96 |
| 90 dias | vencido | 15.040.918,02 |
| 120 dias | a vencer | 65.234.816,94 |
| 120 dias | vencido | 17.496.522,84 |
| 150 dias | a vencer | 162.509.273,16 |
| 150 dias | vencido | 15.325.422,81 |
| 180 dias | a vencer | 132.941.548,92 |
| 180 dias | vencido | 4.630.464,41 |
| 360 dias | a vencer | 234.834.706,93 |
| 360 dias | vencido | 55.476.263,57 |
| 720 dias | a vencer | 20.987.241,68 |
| 720 dias | vencido | 621.700,43 |
| 1080 dias | a vencer | 2.696.826,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,05 bi · vencido R$ 179,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.