FIDC · competência 07/2026
FEDERAL 4870 IAA FIDC NP
14.042.458/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 110.129.798,01 |
| 2021-09-30 | 110.107.624,63 |
| 2021-10-31 | 110.085.652,83 |
| 2021-11-30 | 112.804.520,76 |
| 2021-12-31 | 112.787.292,69 |
| 2022-01-31 | 112.767.780,59 |
| 2022-02-28 | 112.749.558,62 |
| 2022-03-31 | 112.731.218,44 |
| 2022-04-30 | 112.711.137,6 |
| 2022-05-31 | 112.690.632,24 |
| 2022-06-30 | 112.670.341,45 |
| 2022-07-31 | 112.650.682,89 |
| 2022-08-31 | 115.816.271,04 |
| 2022-09-30 | 115.797.451,22 |
| 2022-10-31 | 115.793.865,62 |
| 2022-11-30 | 115.764.447,44 |
| 2022-12-31 | 115.743.387,03 |
| 2023-01-31 | 115.722.260,34 |
| 2023-02-28 | 115.701.466,76 |
| 2023-03-31 | 115.680.189,98 |
| 2023-04-30 | 115.656.227,56 |
| 2023-05-31 | 115.609.094,52 |
| 2023-06-30 | 115.587.788,85 |
| 2023-07-31 | 115.566.315,79 |
| 2023-08-31 | 115.543.443,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.049.446,25 | R$ 182,1 mi | -0,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 183.932.986,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 183,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO26.994.558/0001-23 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.