FIDC · competência 07/2026
G5 MIX FIDC NP
14.038.410/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 38.907.473,38 |
| 2021-09-30 | 39.639.096,45 |
| 2021-10-31 | 39.989.169,64 |
| 2021-11-30 | 41.498.480,38 |
| 2021-12-31 | 44.296.732,74 |
| 2022-01-31 | 44.814.826,67 |
| 2022-02-28 | 45.314.333,17 |
| 2022-03-31 | 45.913.960,45 |
| 2022-04-30 | 46.477.613,68 |
| 2022-05-31 | 47.172.042,28 |
| 2022-06-30 | 47.860.129,86 |
| 2022-07-31 | 48.562.785,25 |
| 2022-08-31 | 80.345.991,9 |
| 2022-09-30 | 81.501.822,98 |
| 2022-10-31 | 82.669.001,33 |
| 2022-11-30 | 85.646.307,98 |
| 2022-12-31 | 89.872.998,97 |
| 2023-01-31 | 91.277.360,08 |
| 2023-02-28 | 92.420.608,37 |
| 2023-03-31 | 58.711.487,94 |
| 2023-04-30 | 59.501.328,17 |
| 2023-05-31 | 60.498.551,97 |
| 2023-06-30 | 61.452.768,62 |
| 2023-07-31 | 62.414.093,18 |
| 2023-08-31 | 63.468.352,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.044.174,34 | R$ 8,9 mi | 1,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.322.742,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.615.347,11 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 929.770,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 425.424,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 311.035,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PELLINI FASHION COMERCIO DE ROUPAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA33.152.362/0001-57 | 12,4% |
| 2 | MIKS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA30.217.294/0001-79 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.