FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA
13.990.000/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 49.206.901,73 |
| 2021-09-30 | 40.254.448 |
| 2021-10-31 | 40.276.215,22 |
| 2021-11-30 | 40.395.435,01 |
| 2021-12-31 | 36.586.725,83 |
| 2022-01-31 | 36.685.700,92 |
| 2022-02-28 | 36.561.065,55 |
| 2022-03-31 | 47.074.427,23 |
| 2022-04-30 | 47.055.176,64 |
| 2022-05-31 | 46.767.927,67 |
| 2022-06-30 | 46.966.294,29 |
| 2022-07-31 | 21.915.296,59 |
| 2022-08-31 | 22.006.819,98 |
| 2022-09-30 | 22.044.959,18 |
| 2022-10-31 | 22.202.742,12 |
| 2022-11-30 | 22.233.617,55 |
| 2022-12-31 | 18.916.364,87 |
| 2023-01-31 | 19.031.544,04 |
| 2023-02-28 | 19.011.531,85 |
| 2023-03-31 | 19.061.399,28 |
| 2023-04-30 | 19.087.385,82 |
| 2023-05-31 | 19.156.927,91 |
| 2023-06-30 | 19.151.203 |
| 2023-07-31 | 19.335.486,65 |
| 2023-08-31 | 19.400.107,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 179,39 | R$ 47,0 mi | 44,94% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.130.555,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.130.555,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.130.555,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.130.555,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.130.555,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.130.555,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.783.333,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 181.039.105,46 |
Total a vencer R$ 13,6 mi · vencido R$ 181,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BVA SA32.254.138/0001-03 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.