FIDC · competência 09/2026
G5 BRJUS FIDC NP
13.974.813/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.823.394,66 |
| 2021-11-30 | 25.477.222,15 |
| 2021-12-31 | 29.161.641,85 |
| 2022-01-31 | 29.535.213,76 |
| 2022-02-28 | 31.443.434,38 |
| 2022-03-31 | 32.203.336,6 |
| 2022-04-30 | 34.763.510,57 |
| 2022-05-31 | 36.947.583,1 |
| 2022-06-30 | 39.468.674,67 |
| 2022-07-31 | 45.255.266,53 |
| 2022-08-31 | 46.192.108,09 |
| 2022-09-30 | 48.508.048,4 |
| 2022-10-31 | 49.320.447,92 |
| 2022-11-30 | 49.726.296,23 |
| 2022-12-31 | 50.597.167,74 |
| 2023-01-31 | 51.252.231,24 |
| 2023-02-28 | 52.962.915,78 |
| 2023-03-31 | 53.971.778,47 |
| 2023-04-30 | 54.626.449,47 |
| 2023-05-31 | 59.188.154,5 |
| 2023-06-30 | 60.053.710,42 |
| 2023-07-31 | 60.974.414,38 |
| 2023-08-31 | 61.956.566,41 |
| 2023-09-30 | 66.210.651,58 |
| 2023-10-31 | 68.697.344,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,27 | R$ 97,8 mi | 1,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.462.519,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 586.711,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 305.136,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.750.668,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.558.150,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.163,17 |
| 120 dias | a vencer | 1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 79.504,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 478.008,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 150.464,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 59.589.491,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,3 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA PROF DIOGENES DA CUNHA LIMA09.428.970/0001-67 | 18,6% |
| 2 | Construtora OAS Ltda14.310.577/0001-04 | 15,1% |
| 3 | RIOPAN COMERCIO VAREJISTA LTDA24.207.474/0001-77 | 12,1% |
| 4 | GERNA AGRO PECUARIA E INDUSTRIA LTDA08.399.214/0001-94 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.