FIDC · competência 09/2026
HOPE II FIDC MULTISSEGMENTOS
13.963.676/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 27.066.442,47 |
| 2021-11-30 | 27.517.673,8 |
| 2021-12-31 | 26.618.886,31 |
| 2022-01-31 | 27.069.134,64 |
| 2022-02-28 | 27.456.343,29 |
| 2022-03-31 | 27.962.666,15 |
| 2022-04-30 | 28.425.448,92 |
| 2022-05-31 | 29.007.153,95 |
| 2022-06-30 | 29.308.385,21 |
| 2022-07-31 | 29.811.470,77 |
| 2022-08-31 | 30.272.028,51 |
| 2022-09-30 | 29.380.297,21 |
| 2022-10-31 | 29.394.559,6 |
| 2022-11-30 | 29.579.675,07 |
| 2022-12-31 | 30.303.402,87 |
| 2023-01-31 | 29.761.336,79 |
| 2023-02-28 | 30.174.743,11 |
| 2023-03-31 | 30.649.712,04 |
| 2023-04-30 | 29.797.857,84 |
| 2023-05-31 | 30.045.031,98 |
| 2023-06-30 | 30.409.882,94 |
| 2023-07-31 | 30.559.542,01 |
| 2023-08-31 | 30.738.477,01 |
| 2023-09-30 | 31.119.207,64 |
| 2023-10-31 | 30.949.884,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.299.666,71 | R$ 29,2 mi | 2,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.120.373,18 |
| 30 dias | vencido | 724.645,17 |
| 60 dias | a vencer | 4.893.246,79 |
| 60 dias | vencido | 76.522,52 |
| 90 dias | a vencer | 794.932,73 |
| 90 dias | vencido | 8.000 |
| 120 dias | a vencer | 392.218,15 |
| 120 dias | vencido | 84.470,1 |
| 150 dias | a vencer | 123.139,92 |
| 150 dias | vencido | 33.377 |
| 180 dias | a vencer | 86.062,79 |
| 180 dias | vencido | 8.177 |
| 360 dias | a vencer | 182.875,67 |
| 360 dias | vencido | 287.940,05 |
| 720 dias | a vencer | 22.330,59 |
| 720 dias | vencido | 1.004,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 431.690,97 |
Total a vencer R$ 16,6 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.006.568,36 |
| 30 dias | vencido | 81.601,22 |
| 60 dias | a vencer | 487.283,26 |
| 60 dias | vencido | 17.431,99 |
| 90 dias | a vencer | 510.687,17 |
| 90 dias | vencido | 17.431,99 |
| 120 dias | a vencer | 407.999,14 |
| 120 dias | vencido | 17.431,98 |
| 150 dias | a vencer | 320.750,28 |
| 150 dias | vencido | 17.431,99 |
| 180 dias | a vencer | 378.527,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 781.416,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 648.153,88 |
| 720 dias | vencido | 29.931,75 |
| 1080 dias | a vencer | 392.771,16 |
| 1080 dias | vencido | 918.403,51 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.482,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.601.737,85 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.