FIDC · competência 07/2026
VHE FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
13.963.456/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 4.724.234,49 |
| 2023-04-30 | 4.765.882,27 |
| 2023-05-31 | 4.829.772,73 |
| 2023-06-30 | 4.888.954,02 |
| 2023-07-31 | 5.892.447,7 |
| 2023-08-31 | 5.990.383,8 |
| 2023-09-30 | 6.073.207,72 |
| 2023-10-31 | 4.682.718,1 |
| 2023-11-30 | 4.741.029,4 |
| 2023-12-31 | 5.523.461,9 |
| 2024-01-31 | 5.600.382,46 |
| 2024-02-29 | 5.662.513,92 |
| 2024-03-31 | 5.744.585,57 |
| 2024-04-30 | 5.851.376,11 |
| 2024-05-31 | 5.933.435,88 |
| 2024-06-30 | 6.026.100,97 |
| 2024-07-31 | 6.134.594,1 |
| 2024-08-31 | 5.450.223,77 |
| 2024-09-30 | 5.585.750,53 |
| 2024-10-31 | 5.691.275,68 |
| 2024-11-30 | 5.781.506,04 |
| 2024-12-31 | 5.880.193,3 |
| 2025-01-31 | 6.012.778,5 |
| 2025-02-28 | 6.109.335,05 |
| 2025-03-31 | 6.201.431,78 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.558.277,2803 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.907.769,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 606,32 | R$ 2,6 mi | 1,71% | 39,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.895,60 | R$ 3,9 mi | -1,97% | 60,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 408.800 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.713.708,05 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 94.828,93 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 121.470,44 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 237.353,02 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 86,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.