FIDC · competência 09/2026
NEW TRADE BANK FIDC
13.842.701/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 170.128.467,34 |
| 2021-11-30 | 174.319.905,33 |
| 2021-12-31 | 175.167.578,45 |
| 2022-01-31 | 177.026.107,87 |
| 2022-02-28 | 179.810.974,16 |
| 2022-03-31 | 178.071.728,53 |
| 2022-04-30 | 176.281.514,67 |
| 2022-05-31 | 171.821.751,35 |
| 2022-06-30 | 172.119.209,73 |
| 2022-07-31 | 175.440.617,88 |
| 2022-08-31 | 177.129.304,99 |
| 2022-09-30 | 184.137.020,31 |
| 2022-10-31 | 187.233.526,9 |
| 2022-11-30 | 189.725.311,89 |
| 2022-12-31 | 195.591.396,53 |
| 2023-01-31 | 198.224.416,62 |
| 2023-02-28 | 193.241.829,28 |
| 2023-03-31 | 194.367.829,52 |
| 2023-04-30 | 193.675.361,17 |
| 2023-05-31 | 198.493.890,41 |
| 2023-06-30 | 203.541.975,89 |
| 2023-07-31 | 201.786.552,67 |
| 2023-08-31 | 202.269.808,51 |
| 2023-09-30 | 200.603.787,57 |
| 2023-10-31 | 197.877.614,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 945.602,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 194.168.720,9825 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 84.085,23 | R$ 946 mil | 1,19% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 416.712,76 | R$ 194,2 mi | 0,52% | 99,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 93.883.339,39 |
| 30 dias | vencido | 17.768.080,54 |
| 60 dias | a vencer | 36.104.825,58 |
| 60 dias | vencido | 42.088.924,63 |
| 90 dias | a vencer | 15.616.423,94 |
| 90 dias | vencido | 1.944.709,92 |
| 120 dias | a vencer | 4.925.951,42 |
| 120 dias | vencido | 3.972.208,67 |
| 150 dias | a vencer | 4.039.634,84 |
| 150 dias | vencido | 5.020.708,51 |
| 180 dias | a vencer | 2.136.557,09 |
| 180 dias | vencido | 2.950.442,51 |
| 360 dias | a vencer | 5.149.177,61 |
| 360 dias | vencido | 13.304.515,37 |
| 720 dias | a vencer | 4.290.960,84 |
| 720 dias | vencido | 801.678,76 |
| 1080 dias | a vencer | 1.879.708,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 499.473,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 168,5 mi · vencido R$ 87,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 629.000,89 |
| 30 dias | vencido | 600.000 |
| 60 dias | a vencer | 612.876,28 |
| 60 dias | vencido | 600.000 |
| 90 dias | a vencer | 688.590,45 |
| 90 dias | vencido | 600.000 |
| 120 dias | a vencer | 527.315,23 |
| 120 dias | vencido | 500.000 |
| 150 dias | a vencer | 513.341,89 |
| 150 dias | vencido | 350.000 |
| 180 dias | a vencer | 500.766,71 |
| 180 dias | vencido | 350.000 |
| 360 dias | a vencer | 1.705.277,74 |
| 360 dias | vencido | 2.750.000 |
| 720 dias | a vencer | 233.468,3 |
| 720 dias | vencido | 150.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.416.765,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,8 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KUARA COMERCIAL E EXPORTADORA DE FRUTAS LTDA.40.582.798/0001-41 | 19,1% |
| 2 | DUCOCO ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL63.460.299/0001-87 | 16,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.