FIDC · competência 09/2026
B8 FIDC
13.807.406/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.258.989,94 |
| 2021-11-30 | 15.552.184,47 |
| 2021-12-31 | 15.728.761,18 |
| 2022-01-31 | 16.106.577,5 |
| 2022-02-28 | 16.386.178,85 |
| 2022-03-31 | 17.309.762,37 |
| 2022-04-30 | 16.904.024,16 |
| 2022-05-31 | 17.972.065,16 |
| 2022-06-30 | 18.434.437,39 |
| 2022-07-31 | 18.653.921,33 |
| 2022-08-31 | 19.155.659,38 |
| 2022-09-30 | 19.096.659,64 |
| 2022-10-31 | 18.853.524,88 |
| 2022-11-30 | 19.466.974,46 |
| 2022-12-31 | 20.071.136,41 |
| 2023-01-31 | 20.242.524,66 |
| 2023-02-28 | 19.808.735,16 |
| 2023-03-31 | 19.965.033,48 |
| 2023-04-30 | 20.194.511,53 |
| 2023-05-31 | 19.989.051,37 |
| 2023-06-30 | 19.968.017,26 |
| 2023-07-31 | 19.544.119,44 |
| 2023-08-31 | 19.434.047,45 |
| 2023-09-30 | 19.108.793,22 |
| 2023-10-31 | 19.643.833,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 302.263,83 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.063.894,7913 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 472.164,17 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 1.933.017,0159 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 4.270.082,65 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 10.337.129,92 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 4.146.184,52 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 2.964.669,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.122.798,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.001.136,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 251,89 | R$ 302 mil | 1,53% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 265,97 | R$ 1,1 mi | 1,53% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 117,45 | R$ 472 mil | 1,53% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,74 | R$ 1,9 mi | 1,53% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 25.392,76 | R$ 4,3 mi | 1,53% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 811,13 | R$ 10,3 mi | 1,53% | 26,1% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 719,86 | R$ 4,1 mi | 1,53% | 10,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.001,32 | R$ 3,0 mi | 1,53% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 25.118,35 | R$ 3,1 mi | 1,53% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.689,02 | R$ 11,0 mi | 0,56% | 27,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.034.932,26 |
| 30 dias | vencido | 2.216.214,98 |
| 60 dias | a vencer | 4.285.528,42 |
| 60 dias | vencido | 788.575,66 |
| 90 dias | a vencer | 2.360.452,52 |
| 90 dias | vencido | 662.606,45 |
| 120 dias | a vencer | 920.667,82 |
| 120 dias | vencido | 539.106,4 |
| 150 dias | a vencer | 819.837,18 |
| 150 dias | vencido | 577.239,82 |
| 180 dias | a vencer | 622.384,92 |
| 180 dias | vencido | 567.940,04 |
| 360 dias | a vencer | 1.510.467,84 |
| 360 dias | vencido | 164.172 |
| 720 dias | a vencer | 492.627 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.947,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,1 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.469.419,08 |
| 30 dias | vencido | 692.711,07 |
| 60 dias | a vencer | 2.946.704,3 |
| 60 dias | vencido | 482.777,2 |
| 90 dias | a vencer | 2.527.395,9 |
| 90 dias | vencido | 98.799,89 |
| 120 dias | a vencer | 1.778.564,55 |
| 120 dias | vencido | 98.799,89 |
| 150 dias | a vencer | 950.303,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 846.439,07 |
| 180 dias | vencido | 15.092,6 |
| 360 dias | a vencer | 1.705.765,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 245.038,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.587,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.220,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A45.331.622/0001-30 | 27,2% |
| 2 | LEAO ACO INDUSTRIA, COMERCIO E ESTAMPARIA LTDA04.783.489/0001-76 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.