FIDC · competência 09/2026
PUMA FIDC
13.805.152/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 118.007.266,49 |
| 2021-11-30 | 119.772.776,09 |
| 2021-12-31 | 121.061.543,04 |
| 2022-01-31 | 121.833.733,58 |
| 2022-02-28 | 123.657.640,79 |
| 2022-03-31 | 127.341.570,89 |
| 2022-04-30 | 128.061.734,32 |
| 2022-05-31 | 130.213.749,81 |
| 2022-06-30 | 129.566.535,86 |
| 2022-07-31 | 131.791.608,19 |
| 2022-08-31 | 135.088.327,17 |
| 2022-09-30 | 136.513.156,23 |
| 2022-10-31 | 136.715.889,72 |
| 2022-11-30 | 137.452.298,47 |
| 2022-12-31 | 139.400.863,8 |
| 2023-01-31 | 137.861.687,41 |
| 2023-02-28 | 127.565.036,88 |
| 2023-03-31 | 117.832.923,26 |
| 2023-04-30 | 114.105.201,15 |
| 2023-05-31 | 114.985.269,89 |
| 2023-06-30 | 115.215.140,71 |
| 2023-07-31 | 117.935.822,74 |
| 2023-08-31 | 119.956.676,61 |
| 2023-09-30 | 120.202.263,98 |
| 2023-10-31 | 122.820.459,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.202.521,5697 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 44.268.943,4598 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 29.165.830,43 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 51.659.776,4697 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.993.426,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 152.737.024,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 206,77 | R$ 8,2 mi | 1,37% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.284,82 | R$ 44,3 mi | 1,37% | 15,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.179,01 | R$ 29,2 mi | 1,37% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.053,99 | R$ 51,7 mi | 1,37% | 17,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.003,23 | R$ 7,0 mi | 0,32% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.077.692,96 | R$ 152,7 mi | 1,11% | 52,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 141.180.820,92 |
| 30 dias | vencido | 9.668.958,42 |
| 60 dias | a vencer | 64.636.793,31 |
| 60 dias | vencido | 5.894.154,19 |
| 90 dias | a vencer | 26.831.513,19 |
| 90 dias | vencido | 4.466.432,89 |
| 120 dias | a vencer | 6.874.322,42 |
| 120 dias | vencido | 5.208.053,81 |
| 150 dias | a vencer | 4.999.966,34 |
| 150 dias | vencido | 951.753,36 |
| 180 dias | a vencer | 4.364.093,73 |
| 180 dias | vencido | 1.179.571,1 |
| 360 dias | a vencer | 17.715.377,44 |
| 360 dias | vencido | 20.475.410,63 |
| 720 dias | a vencer | 21.229.555,24 |
| 720 dias | vencido | 566.395,94 |
| 1080 dias | a vencer | 14.619.196,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.905.282,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 321,4 mi · vencido R$ 48,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 154.194,02 |
| 30 dias | vencido | 50.000 |
| 60 dias | a vencer | 152.737,58 |
| 60 dias | vencido | 50.000 |
| 90 dias | a vencer | 151.323,11 |
| 90 dias | vencido | 50.000 |
| 120 dias | a vencer | 149.930,76 |
| 120 dias | vencido | 50.000 |
| 150 dias | a vencer | 100.823,39 |
| 150 dias | vencido | 50.000 |
| 180 dias | a vencer | 194.775,08 |
| 180 dias | vencido | 50.000 |
| 360 dias | a vencer | 861.538,84 |
| 360 dias | vencido | 300.000 |
| 720 dias | a vencer | 2.609.399,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.358.957,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.326.605,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi · vencido R$ 600 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA19.450.138/0001-10 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.