FIDC · competência 07/2026
PUMA FIDC
13.805.152/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 111.959.655,45 |
| 2021-09-30 | 114.556.561,73 |
| 2021-10-31 | 118.007.266,49 |
| 2021-11-30 | 119.772.776,09 |
| 2021-12-31 | 121.061.543,04 |
| 2022-01-31 | 121.833.733,58 |
| 2022-02-28 | 123.657.640,79 |
| 2022-03-31 | 127.341.570,89 |
| 2022-04-30 | 128.061.734,32 |
| 2022-05-31 | 130.213.749,81 |
| 2022-06-30 | 129.566.535,86 |
| 2022-07-31 | 131.791.608,19 |
| 2022-08-31 | 135.088.327,17 |
| 2022-09-30 | 136.513.156,23 |
| 2022-10-31 | 136.715.889,72 |
| 2022-11-30 | 137.452.298,47 |
| 2022-12-31 | 139.400.863,8 |
| 2023-01-31 | 137.861.687,41 |
| 2023-02-28 | 127.565.036,88 |
| 2023-03-31 | 117.832.923,26 |
| 2023-04-30 | 114.105.201,15 |
| 2023-05-31 | 114.985.269,89 |
| 2023-06-30 | 115.215.140,71 |
| 2023-07-31 | 117.935.822,74 |
| 2023-08-31 | 119.956.676,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.450.438,6498 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 43.073.230,5399 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 28.378.055,5699 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 33.215.440,4898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 148.892.700,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 213,02 | R$ 8,5 mi | 1,53% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.250,12 | R$ 43,1 mi | 1,53% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.147,16 | R$ 28,4 mi | 1,53% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.025,53 | R$ 33,2 mi | 1,53% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.899.550,56 | R$ 148,9 mi | 2,18% | 56,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 130.838.847,22 |
| 30 dias | vencido | 7.845.884,49 |
| 60 dias | a vencer | 67.157.463,72 |
| 60 dias | vencido | 4.164.390,59 |
| 90 dias | a vencer | 23.877.602,7 |
| 90 dias | vencido | 1.141.580,39 |
| 120 dias | a vencer | 6.104.871,71 |
| 120 dias | vencido | 1.389.698,94 |
| 150 dias | a vencer | 4.531.167,46 |
| 150 dias | vencido | 1.711.182,37 |
| 180 dias | a vencer | 4.057.043,56 |
| 180 dias | vencido | 1.919.736,09 |
| 360 dias | a vencer | 17.723.550,09 |
| 360 dias | vencido | 22.822.807,6 |
| 720 dias | a vencer | 20.494.252,56 |
| 720 dias | vencido | 589.029,83 |
| 1080 dias | a vencer | 14.763.266,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.656.654,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 310,2 mi · vencido R$ 41,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 144.215,27 |
| 30 dias | vencido | 50.000 |
| 60 dias | a vencer | 142.847,05 |
| 60 dias | vencido | 50.000 |
| 90 dias | a vencer | 151.325,43 |
| 90 dias | vencido | 50.000 |
| 120 dias | a vencer | 149.877,28 |
| 120 dias | vencido | 50.000 |
| 150 dias | a vencer | 148.471,34 |
| 150 dias | vencido | 50.000 |
| 180 dias | a vencer | 99.901,4 |
| 180 dias | vencido | 50.000 |
| 360 dias | a vencer | 855.538,93 |
| 360 dias | vencido | 300.000 |
| 720 dias | a vencer | 2.639.465,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.364.651,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.501.289,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 600 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA19.450.138/0001-10 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.