FIDC · competência 06/2026
V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS
13.776.087/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 689.498.636,99 |
| 2021-08-31 | 776.100.350,98 |
| 2021-09-30 | 610.692.572,18 |
| 2021-10-31 | 610.523.345,64 |
| 2021-11-30 | 610.879.863,53 |
| 2021-12-31 | 589.455.650,75 |
| 2022-01-31 | 589.256.572,67 |
| 2022-02-28 | 589.087.875,83 |
| 2022-03-31 | 588.908.733,45 |
| 2022-04-30 | 589.122.271,42 |
| 2022-05-31 | 589.303.766,63 |
| 2022-06-30 | 589.095.949,87 |
| 2022-07-31 | 588.892.541,96 |
| 2022-08-31 | 588.696.511,57 |
| 2022-09-30 | 588.490.246,62 |
| 2022-10-31 | 588.308.299,2 |
| 2022-11-30 | 587.877.795,25 |
| 2022-12-31 | 517.651.918,05 |
| 2023-01-31 | 517.396.845,53 |
| 2023-02-28 | 106.771.848,79 |
| 2023-03-31 | 106.885.007,86 |
| 2023-04-30 | 104.925.225,41 |
| 2023-05-31 | 105.014.883,15 |
| 2023-06-30 | 105.079.806,66 |
| 2023-07-31 | 105.156.590,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 677.350,09 | R$ 100,2 mi | 0,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 76.927.262,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.