FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR
13.767.420/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 63.473.672,1 |
| 2021-09-30 | 65.413.707,15 |
| 2021-10-31 | 68.461.788,73 |
| 2021-11-30 | 70.437.711,81 |
| 2021-12-31 | 68.902.620,42 |
| 2022-01-31 | 66.309.299,45 |
| 2022-02-28 | 61.677.083,76 |
| 2022-03-31 | 74.380.710,03 |
| 2022-04-30 | 71.968.805,7 |
| 2022-05-31 | 74.562.410,67 |
| 2022-06-30 | 76.486.881,53 |
| 2022-07-31 | 77.626.553,85 |
| 2022-08-31 | 79.935.728,92 |
| 2022-09-30 | 81.929.685,31 |
| 2022-10-31 | 77.499.129,45 |
| 2022-11-30 | 79.457.705,33 |
| 2022-12-31 | 80.659.364,72 |
| 2023-01-31 | 82.760.590,7 |
| 2023-02-28 | 78.167.905,04 |
| 2023-03-31 | 73.279.073,95 |
| 2023-04-30 | 74.876.213,59 |
| 2023-05-31 | 77.592.168,5 |
| 2023-06-30 | 80.307.960,71 |
| 2023-07-31 | 82.190.184,2 |
| 2023-08-31 | 84.674.861,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.894,27 | R$ 163,1 mi | 2,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.357.314,4 |
| 30 dias | vencido | 8.646.910,41 |
| 60 dias | a vencer | 25.875.576,18 |
| 60 dias | vencido | 6.293.408,93 |
| 90 dias | a vencer | 21.694.793,55 |
| 90 dias | vencido | 5.758.514,4 |
| 120 dias | a vencer | 18.383.157,99 |
| 120 dias | vencido | 5.579.477,18 |
| 150 dias | a vencer | 14.654.924,72 |
| 150 dias | vencido | 5.367.736,8 |
| 180 dias | a vencer | 12.297.909,24 |
| 180 dias | vencido | 5.247.765,1 |
| 360 dias | a vencer | 44.513.151,13 |
| 360 dias | vencido | 26.509.211,46 |
| 720 dias | a vencer | 16.637.175,71 |
| 720 dias | vencido | 190.384,79 |
| 1080 dias | a vencer | 281.017,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.668,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 180,7 mi · vencido R$ 63,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.