FIDC · competência 07/2026
JC 4870 FIDC NP
13.764.696/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 500.150.885,67 |
| 2021-10-31 | 471.881.638,75 |
| 2021-11-30 | 473.010.112,77 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 608.458.956,85 |
| 2022-02-28 | 610.266.778,23 |
| 2022-03-31 | 612.019.643,9 |
| 2022-04-30 | 615.646.201,97 |
| 2022-05-31 | 619.253.810,68 |
| 2022-06-30 | 1.088.762.303,91 |
| 2022-07-31 | 1.088.824.659,37 |
| 2022-08-31 | 1.085.747.953,77 |
| 2022-09-30 | 1.082.333.072,28 |
| 2022-10-31 | 1.082.640.225,5 |
| 2022-11-30 | 1.085.512.467,22 |
| 2022-12-31 | 1.092.846.849,27 |
| 2023-01-31 | 1.094.916.484,56 |
| 2023-02-28 | 1.103.549.739,42 |
| 2023-03-31 | 1.107.502.327,67 |
| 2023-04-30 | 1.110.830.203,71 |
| 2023-05-31 | 1.114.582.399,61 |
| 2023-06-30 | 1.117.044.338,43 |
| 2023-07-31 | 1.120.147.318,81 |
| 2023-08-31 | 1.122.978.891,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.177.464.045,63 | R$ 1,48 bi | 1,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.463.670.921,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,46 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEDERACAO DOS PLANTADORES DE CANA DO BRASIL42.102.723/0001-41 | 14,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.