FIDC · competência 07/2026
SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FIDC NP
13.762.574/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.306.191,54 |
| 2021-09-30 | 8.306.166,83 |
| 2021-10-31 | 8.306.192,03 |
| 2021-11-30 | 8.283.811,74 |
| 2021-12-31 | 8.281.991,98 |
| 2022-01-31 | 8.282.444,19 |
| 2022-02-28 | 8.283.160,5 |
| 2022-03-31 | 8.283.959,13 |
| 2022-04-30 | 8.284.589,73 |
| 2022-05-31 | 8.282.614,34 |
| 2022-06-30 | 8.306.783,66 |
| 2022-07-31 | 8.307.157,35 |
| 2022-08-31 | 8.307.481,71 |
| 2022-09-30 | 8.307.891,59 |
| 2022-10-31 | 8.308.242,12 |
| 2022-11-30 | 8.308.723,31 |
| 2022-12-31 | 49.228.484,24 |
| 2023-01-31 | 49.489.865,14 |
| 2023-02-28 | 4.426.687,61 |
| 2023-03-31 | 4.426.024,45 |
| 2023-04-30 | 4.432.469,31 |
| 2023-05-31 | 4.437.671,66 |
| 2023-06-30 | 4.461.501,22 |
| 2023-07-31 | 4.469.804,04 |
| 2023-08-31 | 4.475.982,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.242.170,30 | R$ 46,5 mi | 1,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.265.425,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.