FIDC · competência 09/2026
FIDC MIT
13.733.804/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 284.124.929,68 |
| 2021-11-30 | 288.877.549,03 |
| 2021-12-31 | 290.477.395,64 |
| 2022-01-31 | 295.475.599,18 |
| 2022-02-28 | 299.654.200,16 |
| 2022-03-31 | 303.509.344,93 |
| 2022-04-30 | 307.830.917,3 |
| 2022-05-31 | 313.895.989,17 |
| 2022-06-30 | 320.599.541,98 |
| 2022-07-31 | 326.261.096,56 |
| 2022-08-31 | 332.834.665,47 |
| 2022-09-30 | 339.155.676,38 |
| 2022-10-31 | 342.452.641,49 |
| 2022-11-30 | 346.609.971,41 |
| 2022-12-31 | 354.925.337,47 |
| 2023-01-31 | 361.429.879,8 |
| 2023-02-28 | 364.453.347,15 |
| 2023-03-31 | 371.778.012,12 |
| 2023-04-30 | 375.673.168,67 |
| 2023-05-31 | 373.562.431,91 |
| 2023-06-30 | 374.454.982,42 |
| 2023-07-31 | 382.636.372,73 |
| 2023-08-31 | 383.192.858,69 |
| 2023-09-30 | 387.649.733,13 |
| 2023-10-31 | 400.559.920,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 268.694.392,1017 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 275.497.988,2595 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 4.029,40 | R$ 268,7 mi | 1,08% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.150,31 | R$ 275,5 mi | 1,40% | 50,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.827.171,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 59.623.789,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 108.542.511,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 114.180.974,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.219.398,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.478.712,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 40.090.276,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 37.100.449,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 92.813.125,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.631.908,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 526,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA54.305.743/0001-07 | 96,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.