FIDC · competência 07/2026
TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
13.606.266/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 115.115.232,43 |
| 2021-09-30 | 115.982.358,87 |
| 2021-10-31 | 115.066.033,26 |
| 2021-11-30 | 117.547.071,5 |
| 2021-12-31 | 119.155.761,13 |
| 2022-01-31 | 120.150.778,44 |
| 2022-02-28 | 121.276.001,7 |
| 2022-03-31 | 125.143.635,19 |
| 2022-04-30 | 124.698.608,37 |
| 2022-05-31 | 126.332.246,52 |
| 2022-06-30 | 127.266.430,01 |
| 2022-07-31 | 127.840.907,35 |
| 2022-08-31 | 128.649.917,58 |
| 2022-09-30 | 139.281.129,58 |
| 2022-10-31 | 140.582.387,62 |
| 2022-11-30 | 140.943.828,46 |
| 2022-12-31 | 144.405.281,33 |
| 2023-01-31 | 145.239.381,57 |
| 2023-02-28 | 146.986.952,28 |
| 2023-03-31 | 149.922.732,25 |
| 2023-04-30 | 110.381.272,64 |
| 2023-05-31 | 154.068.993,19 |
| 2023-06-30 | 162.034.543,2 |
| 2023-07-31 | 163.483.405,36 |
| 2023-08-31 | 164.451.634,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 190.457.472,13 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 46.065.607,69 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 20.993.435,0704 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 11.566.811,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.480.525,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.256.277,84 | R$ 190,5 mi | 1,22% | 65,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 3.010.824,03 | R$ 46,1 mi | 1,22% | 15,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 161,49 | R$ 21,0 mi | 1,32% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.160,46 | R$ 11,6 mi | 1,32% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.057.857,56 | R$ 23,5 mi | -4,47% | 8,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.389.445,81 |
| 30 dias | vencido | 1.582.635,49 |
| 60 dias | a vencer | 7.987.787,57 |
| 60 dias | vencido | 328.880,58 |
| 90 dias | a vencer | 8.813.890,75 |
| 90 dias | vencido | 461.270,9 |
| 120 dias | a vencer | 7.599.262,63 |
| 120 dias | vencido | 16.507,55 |
| 150 dias | a vencer | 7.611.648,13 |
| 150 dias | vencido | 2.970,15 |
| 180 dias | a vencer | 8.203.185,57 |
| 180 dias | vencido | 314,37 |
| 360 dias | a vencer | 6.001.588,5 |
| 360 dias | vencido | 185.323,55 |
| 720 dias | a vencer | 11.309,43 |
| 720 dias | vencido | 3.042.268,4 |
| 1080 dias | a vencer | 19.352,08 |
| 1080 dias | vencido | 132.025,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.617.987,02 |
Total a vencer R$ 74,6 mi · vencido R$ 9,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 90.832,88 |
| 30 dias | vencido | 19.515,08 |
| 60 dias | a vencer | 77.524,65 |
| 60 dias | vencido | 80.608,8 |
| 90 dias | a vencer | 94.705,51 |
| 90 dias | vencido | 63.627,08 |
| 120 dias | a vencer | 63.412,94 |
| 120 dias | vencido | 63.460,89 |
| 150 dias | a vencer | 8.710.029,38 |
| 150 dias | vencido | 63.350,79 |
| 180 dias | a vencer | 14.962.503,28 |
| 180 dias | vencido | 63.291,48 |
| 360 dias | a vencer | 13.836.529,68 |
| 360 dias | vencido | 13.912.192,85 |
| 720 dias | a vencer | 25.913.704,78 |
| 720 dias | vencido | 208.562,91 |
| 1080 dias | a vencer | 56.387.034,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.422.465,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,6 mi · vencido R$ 14,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEDERAL ENERGIA S/A02.909.530/0003-44 | 20,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.