FIDC · competência 09/2026
TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
13.606.266/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 115.066.033,26 |
| 2021-11-30 | 117.547.071,5 |
| 2021-12-31 | 119.155.761,13 |
| 2022-01-31 | 120.150.778,44 |
| 2022-02-28 | 121.276.001,7 |
| 2022-03-31 | 125.143.635,19 |
| 2022-04-30 | 124.698.608,37 |
| 2022-05-31 | 126.332.246,52 |
| 2022-06-30 | 127.266.430,01 |
| 2022-07-31 | 127.840.907,35 |
| 2022-08-31 | 128.649.917,58 |
| 2022-09-30 | 139.281.129,58 |
| 2022-10-31 | 140.582.387,62 |
| 2022-11-30 | 140.943.828,46 |
| 2022-12-31 | 144.405.281,33 |
| 2023-01-31 | 145.239.381,57 |
| 2023-02-28 | 146.986.952,28 |
| 2023-03-31 | 149.922.732,25 |
| 2023-04-30 | 110.381.272,64 |
| 2023-05-31 | 154.068.993,19 |
| 2023-06-30 | 162.034.543,2 |
| 2023-07-31 | 163.483.405,36 |
| 2023-08-31 | 164.451.634,74 |
| 2023-09-30 | 164.362.376,93 |
| 2023-10-31 | 167.319.698,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 194.625.443,18 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 47.073.707,38 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 21.492.006,4801 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 11.841.535,18 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 50.044.913,4202 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.604.122,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.327.538,22 | R$ 194,6 mi | 1,08% | 55,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 3.076.712,90 | R$ 47,1 mi | 1,08% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 165,32 | R$ 21,5 mi | 1,17% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.188,03 | R$ 11,8 mi | 1,17% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.004,70 | R$ 50,0 mi | 1,17% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.129.788,59 | R$ 26,6 mi | 3,18% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.738.909,59 |
| 30 dias | vencido | 1.669.473,96 |
| 60 dias | a vencer | 12.687.366,92 |
| 60 dias | vencido | 6.443,45 |
| 90 dias | a vencer | 18.572.273,51 |
| 90 dias | vencido | 243.775,29 |
| 120 dias | a vencer | 6.835.985,85 |
| 120 dias | vencido | 254.238,09 |
| 150 dias | a vencer | 4.258.266,56 |
| 150 dias | vencido | 64.394,18 |
| 180 dias | a vencer | 1.796,5 |
| 180 dias | vencido | 4.131,11 |
| 360 dias | a vencer | 6.843,81 |
| 360 dias | vencido | 150.285,89 |
| 720 dias | a vencer | 17.234,8 |
| 720 dias | vencido | 1.696.352,44 |
| 1080 dias | a vencer | 4.307,94 |
| 1080 dias | vencido | 1.315.581,18 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.613.681,31 |
Total a vencer R$ 86,1 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 58.538,49 |
| 30 dias | vencido | 63.952,48 |
| 60 dias | a vencer | 44.879,19 |
| 60 dias | vencido | 19.573,29 |
| 90 dias | a vencer | 6.812.845,58 |
| 90 dias | vencido | 63.877,03 |
| 120 dias | a vencer | 44.361,95 |
| 120 dias | vencido | 63.761,63 |
| 150 dias | a vencer | 8.042.788,88 |
| 150 dias | vencido | 63.627,08 |
| 180 dias | a vencer | 44.361,95 |
| 180 dias | vencido | 63.460,89 |
| 360 dias | a vencer | 6.251.593,15 |
| 360 dias | vencido | 13.457.773,1 |
| 720 dias | a vencer | 7.896.884,82 |
| 720 dias | vencido | 201.608,95 |
| 1080 dias | a vencer | 58.500.594,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 62.825.133,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 150,5 mi · vencido R$ 14,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEDERAL ENERGIA S/A02.909.530/0003-44 | 20,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.