FIDC · competência 09/2026
DUAS RODAS FIDC NP
13.598.246/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 51.626.433,06 |
| 2021-11-30 | 52.642.105,28 |
| 2021-12-31 | 53.301.041,64 |
| 2022-01-31 | 53.814.244,55 |
| 2022-02-28 | 54.411.799,78 |
| 2022-03-31 | 65.061.612,61 |
| 2022-04-30 | 65.866.543,28 |
| 2022-05-31 | 66.573.201,25 |
| 2022-06-30 | 56.526.560,1 |
| 2022-07-31 | 57.835.838,5 |
| 2022-08-31 | 59.534.708,42 |
| 2022-09-30 | 60.433.730,88 |
| 2022-10-31 | 61.486.635,33 |
| 2022-11-30 | 62.199.365,35 |
| 2022-12-31 | 63.160.601,72 |
| 2023-01-31 | 63.940.452,54 |
| 2023-02-28 | 65.125.451,68 |
| 2023-03-31 | 66.809.472,76 |
| 2023-04-30 | 67.682.970,56 |
| 2023-05-31 | 67.520.801,43 |
| 2023-06-30 | 68.852.990,97 |
| 2023-07-31 | 69.550.149,67 |
| 2023-08-31 | 70.384.733,91 |
| 2023-09-30 | 71.372.364,39 |
| 2023-10-31 | 72.292.225 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.451,86 | R$ 105,4 mi | 2,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.292.815,54 |
| 30 dias | vencido | 103.333,34 |
| 60 dias | a vencer | 10.536.791,61 |
| 60 dias | vencido | 83.333,34 |
| 90 dias | a vencer | 836.565,02 |
| 90 dias | vencido | 83.333,34 |
| 120 dias | a vencer | 658.581,33 |
| 120 dias | vencido | 83.333,34 |
| 150 dias | a vencer | 600.982,34 |
| 150 dias | vencido | 83.333,34 |
| 180 dias | a vencer | 591.756,77 |
| 180 dias | vencido | 83.333,34 |
| 360 dias | a vencer | 4.954.903,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 551.126,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 224.094,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.848.261,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 25.103,52 |
Total a vencer R$ 50,1 mi · vencido R$ 545 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.633,77 |
| 30 dias | vencido | 60.000 |
| 60 dias | a vencer | 58.492,67 |
| 60 dias | vencido | 60.000 |
| 90 dias | a vencer | 57.292,41 |
| 90 dias | vencido | 60.000 |
| 120 dias | a vencer | 56.275,67 |
| 120 dias | vencido | 60.000 |
| 150 dias | a vencer | 55.120,83 |
| 150 dias | vencido | 60.000 |
| 180 dias | a vencer | 54.142,69 |
| 180 dias | vencido | 60.000 |
| 360 dias | a vencer | 446.611,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 748.472,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 161.017,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.395.092,43 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUMINUM BRASIL S.A.43.642.783/0001-10 | 28,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.