FIDC · competência 07/2026
MARIN FIDC MULTISSETORIAL
13.554.539/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 6.524.381,75 |
| 2021-08-31 | 6.702.881,25 |
| 2021-09-30 | 6.795.189,94 |
| 2021-10-31 | 7.206.104,93 |
| 2021-11-30 | 7.261.837,69 |
| 2021-12-31 | 7.403.749,75 |
| 2022-01-31 | 7.153.710,43 |
| 2022-02-28 | 7.160.249,35 |
| 2022-03-31 | 7.044.481,11 |
| 2022-04-30 | 7.060.914,07 |
| 2022-05-31 | 7.195.354,3 |
| 2022-06-30 | 7.274.956,8 |
| 2022-07-31 | 7.226.448,08 |
| 2022-08-31 | 7.185.697,15 |
| 2022-09-30 | 7.370.227,75 |
| 2022-10-31 | 7.777.824,36 |
| 2022-11-30 | 6.648.202,86 |
| 2022-12-31 | 5.078.089,4 |
| 2023-01-31 | 4.007.719,99 |
| 2023-02-28 | 3.833.546,53 |
| 2023-03-31 | 3.431.998,27 |
| 2023-04-30 | 3.281.041,35 |
| 2023-05-31 | 2.972.754,79 |
| 2023-06-30 | 2.885.468,65 |
| 2023-07-31 | 2.829.005,48 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 265.641,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 440.783,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.525.251,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 708,38 | R$ 266 mil | 1,71% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 36.731,93 | R$ 441 mil | 1,91% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.218,73 | R$ 2,5 mi | 1,96% | 78,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.615.376,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.456.832,18 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA07.548.733/0002-95 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.