FIDC · competência 09/2026
ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL NP LP
13.425.492/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.728.800,4 |
| 2021-11-30 | 15.019.382,97 |
| 2021-12-31 | 15.612.740,94 |
| 2022-01-31 | 15.942.831,08 |
| 2022-02-28 | 16.504.299,54 |
| 2022-03-31 | 16.885.598,52 |
| 2022-04-30 | 17.817.477,73 |
| 2022-05-31 | 18.637.815,23 |
| 2022-06-30 | 19.324.871,21 |
| 2022-07-31 | 19.941.034,83 |
| 2022-08-31 | 19.250.335,87 |
| 2022-09-30 | 19.732.278,45 |
| 2022-10-31 | 18.222.789,07 |
| 2022-11-30 | 18.507.525,85 |
| 2022-12-31 | 18.000.650,11 |
| 2023-01-31 | 16.063.828,84 |
| 2023-02-28 | 16.352.124,38 |
| 2023-03-31 | 17.248.910,89 |
| 2023-04-30 | 16.824.349,58 |
| 2023-05-31 | 17.225.677,75 |
| 2023-06-30 | 17.442.168,09 |
| 2023-07-31 | 17.554.850,44 |
| 2023-08-31 | 17.146.458,79 |
| 2023-09-30 | 16.160.834,78 |
| 2023-10-31 | 16.289.716,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 740.782,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.928.339,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,36 | R$ 741 mil | 1,79% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 301.028,36 | R$ 23,9 mi | 4,68% | 97,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.693.456,72 |
| 30 dias | vencido | 2.750.622,37 |
| 60 dias | a vencer | 3.823.508,92 |
| 60 dias | vencido | 378.927,05 |
| 90 dias | a vencer | 779.882,54 |
| 90 dias | vencido | 1.858,36 |
| 120 dias | a vencer | 140.805,23 |
| 120 dias | vencido | 15.719,3 |
| 180 dias | a vencer | 151.519,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 315.379,21 |
| 360 dias | vencido | 107.868,94 |
| 720 dias | a vencer | 225.605 |
| 720 dias | vencido | 15.570 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 61.085,38 |
Total a vencer R$ 17,1 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 446.165,96 |
| 30 dias | vencido | 130.430,29 |
| 60 dias | a vencer | 135.774,09 |
| 60 dias | vencido | 10.001,08 |
| 90 dias | a vencer | 153.475,86 |
| 90 dias | vencido | 10.001,08 |
| 120 dias | a vencer | 134.397,38 |
| 120 dias | vencido | 10.001,08 |
| 150 dias | a vencer | 34.216,92 |
| 150 dias | vencido | 10.001,08 |
| 180 dias | a vencer | 156.981,67 |
| 180 dias | vencido | 141.064,91 |
| 360 dias | a vencer | 101.151,96 |
| 360 dias | vencido | 1.206.812,29 |
| 720 dias | a vencer | 110.853,44 |
| 720 dias | vencido | 5.000,54 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A45.331.622/0001-30 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.