FIDC · competência 09/2026
EGM NP FIDC NP MULTISSETORIAL
13.416.131/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 49.908.743,68 |
| 2021-11-30 | 54.246.764,88 |
| 2021-12-31 | 56.820.260,26 |
| 2022-01-31 | 57.406.071,25 |
| 2022-02-28 | 56.966.665,31 |
| 2022-03-31 | 59.264.769,43 |
| 2022-04-30 | 55.014.953,08 |
| 2022-05-31 | 58.094.783,38 |
| 2022-06-30 | 44.456.925,57 |
| 2022-07-31 | 46.274.495,8 |
| 2022-08-31 | 48.670.206,16 |
| 2022-09-30 | 70.936.681,96 |
| 2022-10-31 | 76.481.228,54 |
| 2022-11-30 | 76.219.932,69 |
| 2022-12-31 | 75.580.447,66 |
| 2023-01-31 | 65.444.213,03 |
| 2023-02-28 | 52.386.766,21 |
| 2023-03-31 | 45.556.972,9 |
| 2023-04-30 | 47.327.951,12 |
| 2023-05-31 | 43.643.033,18 |
| 2023-06-30 | 45.799.466,88 |
| 2023-07-31 | 47.588.459,75 |
| 2023-08-31 | 44.778.432,46 |
| 2023-09-30 | 39.203.505,7 |
| 2023-10-31 | 48.280.222,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.954,98 | R$ 68,9 mi | 4,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.965.430,11 |
| 30 dias | vencido | 10.720.292,94 |
| 60 dias | a vencer | 4.298.132,11 |
| 60 dias | vencido | 886.324,83 |
| 90 dias | a vencer | 6.700.696,07 |
| 90 dias | vencido | 94.324,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.949.250,61 |
| 120 dias | vencido | 94.324,83 |
| 150 dias | a vencer | 2.598.676,29 |
| 150 dias | vencido | 94.324,83 |
| 180 dias | a vencer | 2.337.809,13 |
| 180 dias | vencido | 15.000 |
| 360 dias | a vencer | 14.535.176,63 |
| 360 dias | vencido | 81.724,4 |
| 720 dias | a vencer | 8.245.394,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.912.542,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.201.161,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,7 mi · vencido R$ 12,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALTUS SISTEMA DE AUTOMAÇÃO S.A.92.859.974/0001-43 | 47,2% |
| 2 | MUNDIAL S.A - PRODUTOS DE CONSUMO88.610.191/0001-54 | 33,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.