FIDC · competência 07/2026
ALBATROZ FIDC - NP
13.409.986/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 24.433.574,64 |
| 2021-09-30 | 24.479.135,25 |
| 2021-10-31 | 24.525.826,84 |
| 2021-11-30 | 19.193.704,77 |
| 2021-12-31 | 19.155.643,46 |
| 2022-01-31 | 19.156.228,23 |
| 2022-02-28 | 19.159.254,74 |
| 2022-03-31 | 19.162.492,91 |
| 2022-04-30 | 19.165.030,6 |
| 2022-05-31 | 19.162.255,56 |
| 2022-06-30 | 19.138.503,08 |
| 2022-07-31 | 22.834.566,92 |
| 2022-08-31 | 23.118.475,86 |
| 2022-09-30 | 23.118.475,86 |
| 2022-10-31 | 23.676.565,08 |
| 2022-11-30 | 23.957.750,31 |
| 2022-12-31 | 23.910.908,32 |
| 2023-01-31 | 24.084.804,47 |
| 2023-02-28 | 24.348.679,38 |
| 2023-03-31 | 21.313.355,56 |
| 2023-04-30 | 21.496.719 |
| 2023-05-31 | 21.183.669,94 |
| 2023-06-30 | 21.410.236,64 |
| 2023-07-31 | 21.640.060,13 |
| 2023-08-31 | 21.887.482,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 662.475,14 | R$ 18,4 mi | -0,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.434.770,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Fundo de Invest. em Participações da Serra (FIP da Serra)10.512.581/0001-02 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.