FIDC · competência 09/2026
RDG FIDC MULTISSETORIAL LP
13.348.521/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 22.963.365,03 |
| 2021-11-30 | 23.128.267,12 |
| 2021-12-31 | 23.434.955,46 |
| 2022-01-31 | 23.193.060,5 |
| 2022-02-28 | 23.300.108,27 |
| 2022-03-31 | 23.728.300,38 |
| 2022-04-30 | 23.501.081,9 |
| 2022-05-31 | 24.019.699,31 |
| 2022-06-30 | 23.383.803,52 |
| 2022-07-31 | 22.810.844,76 |
| 2022-08-31 | 22.160.908,1 |
| 2022-09-30 | 22.211.512,85 |
| 2022-10-31 | 22.437.112,82 |
| 2022-11-30 | 23.038.304,36 |
| 2022-12-31 | 22.899.316,22 |
| 2023-01-31 | 22.198.840,46 |
| 2023-02-28 | 20.242.332,9 |
| 2023-03-31 | 20.517.564,92 |
| 2023-04-30 | 20.740.468,26 |
| 2023-05-31 | 21.612.925,47 |
| 2023-06-30 | 21.416.798,02 |
| 2023-07-31 | 20.005.011,05 |
| 2023-08-31 | 19.193.041,3 |
| 2023-09-30 | 21.008.766,25 |
| 2023-10-31 | 21.766.747,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 435.158,25 | R$ 36,1 mi | 1,27% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.648.571,96 |
| 30 dias | vencido | 5.937.705,18 |
| 60 dias | a vencer | 2.129.477,31 |
| 60 dias | vencido | 84.900 |
| 90 dias | a vencer | 827.521,62 |
| 90 dias | vencido | 617.353,74 |
| 120 dias | a vencer | 279.069,01 |
| 120 dias | vencido | 433.208,29 |
| 150 dias | a vencer | 67.977,15 |
| 150 dias | vencido | 349.002,94 |
| 180 dias | a vencer | 340.246,78 |
| 180 dias | vencido | 223.721,11 |
| 360 dias | a vencer | 737.225,76 |
| 360 dias | vencido | 1.842.531,27 |
| 720 dias | a vencer | 1.208.156,77 |
| 720 dias | vencido | 219.327,85 |
Total a vencer R$ 9,2 mi · vencido R$ 9,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 241.186,15 |
| 60 dias | vencido | 8.501,72 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 31.283,11 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 31.920,73 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 29.245,31 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 24.461,76 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 91.803,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 154.639,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 396 mil · vencido R$ 217 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda50.344.902/0001-13 | 15,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.