FIDC · competência 07/2026
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II
13.344.834/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | -6.001.479,04 |
| 2021-09-30 | -27.789.814,89 |
| 2021-10-31 | -27.753.130,54 |
| 2021-11-30 | -27.794.920,87 |
| 2021-12-31 | -27.695.283,25 |
| 2022-01-31 | -27.620.668,19 |
| 2022-02-28 | -27.594.277,84 |
| 2022-03-31 | -27.458.581,69 |
| 2022-04-30 | -27.389.698,71 |
| 2022-05-31 | -27.391.414,8 |
| 2022-06-30 | -27.223.833,75 |
| 2022-07-31 | -27.055.481,77 |
| 2022-08-31 | -33.730.350,1 |
| 2022-09-30 | -33.279.718,62 |
| 2022-10-31 | -31.231.885 |
| 2022-11-30 | -31.103.620,15 |
| 2022-12-31 | -31.047.604,27 |
| 2023-01-31 | -30.933.771,84 |
| 2023-02-28 | -30.845.910,86 |
| 2023-03-31 | -30.721.346,62 |
| 2023-04-30 | -30.741.128,92 |
| 2023-05-31 | -30.597.332,58 |
| 2023-06-30 | -30.816.888,12 |
| 2023-07-31 | -30.680.019,66 |
| 2023-08-31 | -30.549.875,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | -R$ 906,13 | R$ -25,8 mi | 0,92% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 101.746.506,77 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 101,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.