FIDC · competência 09/2026
UNAVANTI FIDC
13.327.334/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 72.388.685,25 |
| 2021-11-30 | 73.138.445,05 |
| 2021-12-31 | 74.690.342,2 |
| 2022-01-31 | 74.957.377,51 |
| 2022-02-28 | 76.293.419,29 |
| 2022-03-31 | 77.828.597,22 |
| 2022-04-30 | 78.099.227,69 |
| 2022-05-31 | 80.466.876,89 |
| 2022-06-30 | 82.216.078,48 |
| 2022-07-31 | 83.319.306,82 |
| 2022-08-31 | 84.410.714,25 |
| 2022-09-30 | 85.763.010,6 |
| 2022-10-31 | 86.987.814,45 |
| 2022-11-30 | 87.730.059,11 |
| 2022-12-31 | 87.199.250,5 |
| 2023-01-31 | 89.272.092,63 |
| 2023-02-28 | 90.957.102,81 |
| 2023-03-31 | 93.534.482,51 |
| 2023-04-30 | 94.529.241,81 |
| 2023-05-31 | 97.035.140,64 |
| 2023-06-30 | 99.124.865,55 |
| 2023-07-31 | 100.742.812,62 |
| 2023-08-31 | 102.936.454,22 |
| 2023-09-30 | 103.524.120,66 |
| 2023-10-31 | 104.548.136,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.509.872,63 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.349.949,65 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 134.992,83 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 1.079.959,11 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 1.754.935,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 199.158.077,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.349,95 | R$ 3,5 mi | 1,52% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.349,95 | R$ 1,3 mi | 1,52% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.349,93 | R$ 135 mil | 1,52% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.349,95 | R$ 1,1 mi | 1,52% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.349,95 | R$ 1,8 mi | 1,52% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 63.737,95 | R$ 199,2 mi | 2,40% | 96,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.211.993,2 |
| 30 dias | vencido | 8.128.998,02 |
| 60 dias | a vencer | 35.335.775,18 |
| 60 dias | vencido | 1.244.379,05 |
| 90 dias | a vencer | 18.769.062,96 |
| 90 dias | vencido | 467.788,2 |
| 120 dias | a vencer | 7.633.839,55 |
| 120 dias | vencido | 10.125,84 |
| 150 dias | a vencer | 3.033.958,01 |
| 150 dias | vencido | 5.997,85 |
| 180 dias | a vencer | 2.594.307,06 |
| 180 dias | vencido | 1.930,82 |
| 360 dias | a vencer | 6.556.094,6 |
| 360 dias | vencido | 12.935,08 |
| 720 dias | a vencer | 6.816.293,7 |
| 720 dias | vencido | 1.154.688,85 |
| 1080 dias | a vencer | 3.876.157,73 |
| 1080 dias | vencido | 428.056,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.110.069,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.974.280,2 |
Total a vencer R$ 176,9 mi · vencido R$ 16,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.467.825,29 |
| 30 dias | vencido | 397.298,29 |
| 60 dias | a vencer | 2.202.489,04 |
| 60 dias | vencido | 181.525,03 |
| 90 dias | a vencer | 1.036.595,18 |
| 90 dias | vencido | 168.939,69 |
| 120 dias | a vencer | 601.520,87 |
| 120 dias | vencido | 148.968,73 |
| 150 dias | a vencer | 444.476,56 |
| 150 dias | vencido | 59.300,91 |
| 180 dias | a vencer | 742.556,96 |
| 180 dias | vencido | 55.380,1 |
| 360 dias | a vencer | 1.738.487,21 |
| 360 dias | vencido | 315.790,36 |
| 720 dias | a vencer | 2.270.101,14 |
| 720 dias | vencido | 456.539,08 |
| 1080 dias | a vencer | 561.072,33 |
| 1080 dias | vencido | 8.771,41 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 163.574,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.843,68 |
Total a vencer R$ 13,2 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A42.047.025/0001-90 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.