FIDC · competência 07/2026
UNAVANTI FIDC
13.327.334/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 72.286.622,5 |
| 2021-09-30 | 73.235.275,53 |
| 2021-10-31 | 72.388.685,25 |
| 2021-11-30 | 73.138.445,05 |
| 2021-12-31 | 74.690.342,2 |
| 2022-01-31 | 74.957.377,51 |
| 2022-02-28 | 76.293.419,29 |
| 2022-03-31 | 77.828.597,22 |
| 2022-04-30 | 78.099.227,69 |
| 2022-05-31 | 80.466.876,89 |
| 2022-06-30 | 82.216.078,48 |
| 2022-07-31 | 83.319.306,82 |
| 2022-08-31 | 84.410.714,25 |
| 2022-09-30 | 85.763.010,6 |
| 2022-10-31 | 86.987.814,45 |
| 2022-11-30 | 87.730.059,11 |
| 2022-12-31 | 87.199.250,5 |
| 2023-01-31 | 89.272.092,63 |
| 2023-02-28 | 90.957.102,81 |
| 2023-03-31 | 93.534.482,51 |
| 2023-04-30 | 94.529.241,81 |
| 2023-05-31 | 97.035.140,64 |
| 2023-06-30 | 99.124.865,55 |
| 2023-07-31 | 100.742.812,62 |
| 2023-08-31 | 102.936.454,22 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.405.105,07 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.309.654,58 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 130.963,59 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 1.047.723,17 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 1.702.551,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 188.026.918,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.309,66 | R$ 3,4 mi | 1,71% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.309,65 | R$ 1,3 mi | 1,71% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.309,64 | R$ 131 mil | 1,71% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.309,65 | R$ 1,0 mi | 1,71% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.309,65 | R$ 1,7 mi | 1,71% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 60.175,57 | R$ 188,0 mi | 1,81% | 96,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 75.916.229,61 |
| 30 dias | vencido | 13.117.546,2 |
| 60 dias | a vencer | 44.586.118,65 |
| 60 dias | vencido | 1.526.757,45 |
| 90 dias | a vencer | 17.428.529,66 |
| 90 dias | vencido | 94.347,96 |
| 120 dias | a vencer | 7.905.229,08 |
| 120 dias | vencido | 31.398,2 |
| 150 dias | a vencer | 4.474.067,58 |
| 150 dias | vencido | 32.168,2 |
| 180 dias | a vencer | 1.923.055,32 |
| 180 dias | vencido | 54.432,85 |
| 360 dias | a vencer | 6.099.271,48 |
| 360 dias | vencido | 143.669,43 |
| 720 dias | a vencer | 6.913.869,95 |
| 720 dias | vencido | 1.142.421,44 |
| 1080 dias | a vencer | 3.410.939,31 |
| 1080 dias | vencido | 786.005,12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.277.790,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.610.310,45 |
Total a vencer R$ 171,9 mi · vencido R$ 21,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.170.158,43 |
| 30 dias | vencido | 629.801,19 |
| 60 dias | a vencer | 2.074.226,44 |
| 60 dias | vencido | 368.031,83 |
| 90 dias | a vencer | 928.481,21 |
| 90 dias | vencido | 159.680,47 |
| 120 dias | a vencer | 993.340,85 |
| 120 dias | vencido | 60.473,98 |
| 150 dias | a vencer | 471.960,35 |
| 150 dias | vencido | 66.153,34 |
| 180 dias | a vencer | 352.019,93 |
| 180 dias | vencido | 56.054,91 |
| 360 dias | a vencer | 2.139.765,78 |
| 360 dias | vencido | 301.284,12 |
| 720 dias | a vencer | 2.394.781,31 |
| 720 dias | vencido | 374.825,97 |
| 1080 dias | a vencer | 653.646,64 |
| 1080 dias | vencido | 9.787,48 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 212.857,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.563,68 |
Total a vencer R$ 13,4 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A42.047.025/0001-90 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.