FIDC · competência 09/2026
FIDC VALE
13.321.819/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 737.385.881,84 |
| 2021-11-30 | 653.479.385,36 |
| 2021-12-31 | 2.271.089.401,5 |
| 2022-01-31 | 1.911.306.311,85 |
| 2022-02-28 | 1.793.374.966,28 |
| 2022-03-31 | 1.878.816.999,79 |
| 2022-04-30 | 1.793.000.375,61 |
| 2022-05-31 | 1.028.982.842,22 |
| 2022-06-30 | 973.517.997,92 |
| 2022-07-31 | 882.574.050,01 |
| 2022-08-31 | 3.499.537.512,58 |
| 2022-09-30 | 2.721.977.853,85 |
| 2022-10-31 | 2.178.136.749,84 |
| 2022-11-30 | 2.107.108.454,04 |
| 2022-12-31 | 3.696.025.524,43 |
| 2023-01-31 | 3.466.199.374,95 |
| 2023-02-28 | 3.523.236.637,03 |
| 2023-03-31 | 4.031.659.839,75 |
| 2023-04-30 | 4.023.460.344,8 |
| 2023-05-31 | 3.099.675.276,75 |
| 2023-06-30 | 3.117.909.241,12 |
| 2023-07-31 | 3.075.695.148,23 |
| 2023-08-31 | 3.071.311.640,24 |
| 2023-09-30 | 3.102.087.005,49 |
| 2023-10-31 | 3.011.933.142,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.919.453.366,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 81.634.355,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 4.151.097,24 | R$ 1,92 bi | 1,09% | 95,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 143.563.222,87 | R$ 81,6 mi | 1,40% | 4,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.083.232.110,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 897.718.393,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,98 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALE S.A.33.592.510/0001-54 | 93,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.