FIDC · competência 09/2026
GFM FIDC MULTICRÉDITO
13.098.860/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 134.292.292,86 |
| 2021-11-30 | 135.286.187,91 |
| 2021-12-31 | 146.761.379,03 |
| 2022-01-31 | 146.192.422,21 |
| 2022-02-28 | 146.641.973,79 |
| 2022-03-31 | 150.038.267,87 |
| 2022-04-30 | 151.188.457,97 |
| 2022-05-31 | 155.004.206,06 |
| 2022-06-30 | 158.459.988,93 |
| 2022-07-31 | 159.786.194,87 |
| 2022-08-31 | 157.469.890,63 |
| 2022-09-30 | 161.081.062,1 |
| 2022-10-31 | 162.648.126,19 |
| 2022-11-30 | 169.403.521,17 |
| 2022-12-31 | 176.682.643,7 |
| 2023-01-31 | 166.941.381,22 |
| 2023-02-28 | 171.686.755,37 |
| 2023-03-31 | 176.540.645,63 |
| 2023-04-30 | 183.512.030 |
| 2023-05-31 | 189.849.357,49 |
| 2023-06-30 | 192.301.758,56 |
| 2023-07-31 | 194.909.850,83 |
| 2023-08-31 | 199.123.186,78 |
| 2023-09-30 | 199.176.365,76 |
| 2023-10-31 | 199.811.159,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 195.587.283,8298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.952.340,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 103.185.567,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 6.691,93 | R$ 195,6 mi | 1,33% | 61,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.275,77 | R$ 18,0 mi | 1,41% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 596.595,71 | R$ 103,2 mi | 4,19% | 32,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 124.360.917,8 |
| 30 dias | vencido | 18.951.851,34 |
| 60 dias | a vencer | 40.728.950,1 |
| 60 dias | vencido | 4.992.752,16 |
| 90 dias | a vencer | 22.161.254,7 |
| 90 dias | vencido | 2.953.556,03 |
| 120 dias | a vencer | 9.567.875,32 |
| 120 dias | vencido | 1.297.630,74 |
| 150 dias | a vencer | 5.079.536,34 |
| 150 dias | vencido | 418.748,47 |
| 180 dias | a vencer | 10.103.040,35 |
| 180 dias | vencido | 663.307,79 |
| 360 dias | a vencer | 24.542.443,84 |
| 360 dias | vencido | 3.486.895,47 |
| 720 dias | a vencer | 9.372.414,4 |
| 720 dias | vencido | 11.682 |
| 1080 dias | a vencer | 2.244.066,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 172,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 248,2 mi · vencido R$ 32,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.127.519,65 |
| 30 dias | vencido | 3.404.630,55 |
| 60 dias | a vencer | 4.737.773,18 |
| 60 dias | vencido | 236.738,06 |
| 90 dias | a vencer | 5.529.194,97 |
| 90 dias | vencido | 179.002,56 |
| 120 dias | a vencer | 1.350.818,09 |
| 120 dias | vencido | 152.113,32 |
| 150 dias | a vencer | 940.998,14 |
| 150 dias | vencido | 260.943,1 |
| 180 dias | a vencer | 1.080.179,05 |
| 180 dias | vencido | 279.975,57 |
| 360 dias | a vencer | 2.914.780,46 |
| 360 dias | vencido | 1.507.886,58 |
| 720 dias | a vencer | 5.189.681,26 |
| 720 dias | vencido | 518.009 |
| 1080 dias | a vencer | 75.333,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.535.875,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,5 mi · vencido R$ 6,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.