FIDC · competência 07/2026
GFM FIDC MULTICRÉDITO
13.098.860/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 122.077.144,23 |
| 2021-09-30 | 129.856.550,71 |
| 2021-10-31 | 134.292.292,86 |
| 2021-11-30 | 135.286.187,91 |
| 2021-12-31 | 146.761.379,03 |
| 2022-01-31 | 146.192.422,21 |
| 2022-02-28 | 146.641.973,79 |
| 2022-03-31 | 150.038.267,87 |
| 2022-04-30 | 151.188.457,97 |
| 2022-05-31 | 155.004.206,06 |
| 2022-06-30 | 158.459.988,93 |
| 2022-07-31 | 159.786.194,87 |
| 2022-08-31 | 157.469.890,63 |
| 2022-09-30 | 161.081.062,1 |
| 2022-10-31 | 162.648.126,19 |
| 2022-11-30 | 169.403.521,17 |
| 2022-12-31 | 176.682.643,7 |
| 2023-01-31 | 166.941.381,22 |
| 2023-02-28 | 171.686.755,37 |
| 2023-03-31 | 176.540.645,63 |
| 2023-04-30 | 183.512.030 |
| 2023-05-31 | 189.849.357,49 |
| 2023-06-30 | 192.301.758,56 |
| 2023-07-31 | 194.909.850,83 |
| 2023-08-31 | 199.123.186,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 191.615.770,7398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.453.725,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 99.653.057,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 6.516,55 | R$ 191,6 mi | 1,49% | 62,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.212,56 | R$ 17,5 mi | 1,58% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 562.187,12 | R$ 99,7 mi | 1,41% | 32,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 120.159.988,54 |
| 30 dias | vencido | 20.081.190,86 |
| 60 dias | a vencer | 51.318.384,88 |
| 60 dias | vencido | 4.004.422,03 |
| 90 dias | a vencer | 17.543.894,2 |
| 90 dias | vencido | 754.848,15 |
| 120 dias | a vencer | 7.872.790 |
| 120 dias | vencido | 951.092,83 |
| 150 dias | a vencer | 5.537.466,25 |
| 150 dias | vencido | 1.150.321,01 |
| 180 dias | a vencer | 4.483.989,1 |
| 180 dias | vencido | 368.604,02 |
| 360 dias | a vencer | 18.009.585,84 |
| 360 dias | vencido | 8.040.478,81 |
| 720 dias | a vencer | 9.430.680,01 |
| 720 dias | vencido | 10.187 |
| 1080 dias | a vencer | 2.220.473,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 300,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 236,6 mi · vencido R$ 35,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.292.506,86 |
| 30 dias | vencido | 1.631.989,6 |
| 60 dias | a vencer | 5.973.136,3 |
| 60 dias | vencido | 1.044.121,79 |
| 90 dias | a vencer | 2.814.999,9 |
| 90 dias | vencido | 500.573,6 |
| 120 dias | a vencer | 2.395.332,95 |
| 120 dias | vencido | 328.527,28 |
| 150 dias | a vencer | 4.403.877,63 |
| 150 dias | vencido | 375.185,49 |
| 180 dias | a vencer | 807.654,38 |
| 180 dias | vencido | 508.963,51 |
| 360 dias | a vencer | 6.139.674,7 |
| 360 dias | vencido | 840.569,55 |
| 720 dias | a vencer | 5.691.575,45 |
| 720 dias | vencido | 378.499,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 73.720,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,6 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.