FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS
13.039.712/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.209.936,63 |
| 2021-11-30 | 21.330.735,1 |
| 2021-12-31 | 28.406.969,2 |
| 2022-01-31 | 25.400.626,62 |
| 2022-02-28 | 28.896.801,67 |
| 2022-03-31 | 26.096.814,14 |
| 2022-04-30 | 22.209.247,5 |
| 2022-05-31 | 22.887.542,98 |
| 2022-06-30 | 28.520.387,32 |
| 2022-07-31 | 29.956.523,12 |
| 2022-08-31 | 53.616.357,17 |
| 2022-09-30 | 90.991.507,65 |
| 2022-10-31 | 99.046.588,59 |
| 2022-11-30 | 105.693.813,07 |
| 2022-12-31 | 111.512.253,76 |
| 2023-01-31 | 118.048.273,63 |
| 2023-02-28 | 128.623.863,94 |
| 2023-03-31 | 137.104.282,42 |
| 2023-04-30 | 137.946.106,9 |
| 2023-05-31 | 147.478.977,1 |
| 2023-06-30 | 139.192.010,49 |
| 2023-07-31 | 143.080.882,44 |
| 2023-08-31 | 133.147.711,34 |
| 2023-09-30 | 152.616.763,95 |
| 2023-10-31 | 143.515.589,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.085.067,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 8.885.501,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.788.332,1596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.347,43 | R$ 9,1 mi | 1,37% | 39,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.356,64 | R$ 8,9 mi | 1,45% | 39,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16,75 | R$ 4,8 mi | -17,50% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 477.451,99 |
| 30 dias | vencido | 2.878.424,41 |
| 60 dias | a vencer | 438.855,23 |
| 60 dias | vencido | 12.193.956,63 |
| 90 dias | a vencer | 1.036.418,11 |
| 90 dias | vencido | 890.921,32 |
| 120 dias | a vencer | 284.679,58 |
| 120 dias | vencido | 850.658,75 |
| 150 dias | a vencer | 875.713,79 |
| 150 dias | vencido | 533.719,56 |
| 180 dias | a vencer | 376.516,39 |
| 180 dias | vencido | 202.494,33 |
| 360 dias | a vencer | 1.285.297,77 |
| 360 dias | vencido | 413.963 |
| 720 dias | a vencer | 679.367,01 |
| 720 dias | vencido | 601.463,15 |
Total a vencer R$ 5,5 mi · vencido R$ 18,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0,02 |
| 60 dias | vencido | 0,02 |
| 90 dias | a vencer | 1.871.910,92 |
| 90 dias | vencido | 1.985,55 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.985,57 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 0,06 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 0,08 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 0,84 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 350.191,63 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 341.290,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 243.611,69 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 939 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Trademaster Serviços e Participações S/A19.394.639/0001-27 | 71,4% |
| 2 | ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL13.191.431/0001-24 | 13,7% |
| 3 | MEDICAL LOC LTDA51.659.133/0001-05 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.